Kassaflödesanalys (TTM)
SOPHiA GENETICS SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −32 | −35 | −46 | −52 | −58 | −65 | −69 | −75 | −70 | −67 | −58 | −48 | −49 | −48 | −49 | −45 | −43 | −39 | −37 |
| Ändring (%) | 9,80 | 32,20 | 12,58 | 11,74 | 12,56 | 5,09 | 9,69 | −6,77 | −3,72 | −13,67 | −18,28 | 2,02 | −0,30 | 0,19 | −7,81 | −4,28 | −9,10 | −5,66 | |
| % av kassaflödet | −56,10 | −85,77 | 131,60 | −49,17 | −48,96 | −51,84 | −50,24 | 144,13 | 221,41 | 304,65 | 191,97 | 189,99 | 127,65 | 84,93 | 112,44 | 120,97 | 99,53 | 110,57 | 347,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −25 | −26 | −78 | −57 | −47 | −27 | 29 | 42 | 48 | 28 | 23 | 8 | −7 | −6 | −7 | −8 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 3,79 | 1,39 | 203,04 | −26,60 | −16,93 | −42,33 | −204,67 | 47,03 | 13,75 | −41,48 | −18,73 | −63,36 | −186,19 | −9,78 | 3,40 | 22,21 | 0,42 | 5,32 | |
| % av kassaflödet | −43,01 | −62,15 | 73,14 | −73,56 | −48,11 | −37,60 | −19,99 | −54,73 | −132,59 | −215,54 | −92,06 | −90,61 | −21,86 | 12,57 | 14,99 | 18,09 | 19,00 | 23,32 | 81,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 107 | 100 | 35 | 237 | 238 | 239 | 237 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | 11 | 11 | 12 | 11 | 32 |
| Ändring (%) | −6,94 | −64,96 | 577,59 | 0,52 | 0,37 | −0,67 | −100,61 | 9,27 | 33,42 | 40,68 | −1,77 | −2,56 | −6,82 | −515,85 | 1,50 | 4,56 | −2,13 | 181,84 | |
| % av kassaflödet | 189,27 | 245,22 | −99,74 | 224,30 | 200,93 | 189,71 | 173,78 | 2,75 | 4,95 | 9,44 | 9,70 | 11,54 | 7,40 | 4,60 | −25,29 | −29,96 | −26,93 | −32,20 | −302,20 |
| Kassaflöde | 57 | 41 | −35 | 105 | 118 | 126 | 136 | −52 | −32 | −22 | −30 | −25 | −38 | −57 | −43 | −37 | −43 | −35 | −11 |
| Ändring (%) | −28,17 | −186,16 | −401,31 | 12,21 | 6,31 | 8,44 | −138,24 | −39,31 | −30,03 | 37,01 | −17,43 | 51,85 | 49,86 | −24,32 | −14,31 | 16,35 | −18,17 | −69,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
