Kassaflödesanalys (TTM)
Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −19 | −23 | −22 | −23 | −26 | −25 | −27 | −28 | −26 | −25 | −23 | −21 | −19 | −13 | −10 | −9 | −8 | −12 | −10 |
| Ändring (%) | 20,32 | 21,53 | −2,96 | 1,78 | 13,79 | −0,70 | 7,77 | 1,13 | −7,84 | −3,57 | −6,70 | −7,33 | −13,23 | −29,26 | −23,68 | −13,89 | −2,11 | 37,92 | −11,28 | |
| % av kassaflödet | −213,48 | −1 288,11 | −353,13 | −755,80 | −111,25 | −150,41 | −369,51 | 3 375,61 | 113,04 | 144,54 | 1 099,31 | −1 281,99 | 2 740,98 | −1 402,07 | 172,27 | 288,36 | 405,11 | −457,92 | 672,96 | 318,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −28,55 | −79,94 | −100,00 | −∞ | 3 312,17 | 133,98 | 202,68 | −7,46 | −14,81 | 13,85 | −73,07 | 109,48 | −0,00 | −58,94 | −0,00 | −93,41 | −0,00 | 100,00 | −50,00 | |
| % av kassaflödet | −1,04 | −3,73 | −0,17 | 0,00 | −0,02 | −0,72 | −4,19 | 107,61 | 3,30 | 3,90 | 35,00 | −11,78 | 56,93 | −33,56 | 2,39 | 5,25 | 0,56 | −0,65 | 1,39 | 0,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 20 | 29 | 25 | 43 | 43 | 33 | 28 | 4 | 9 | 23 | 25 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| Ändring (%) | −11,75 | 44,37 | −14,40 | 70,71 | 0,05 | −23,75 | −15,75 | −85,42 | 113,66 | 170,75 | 7,81 | −16,10 | −3,45 | −72,01 | 18,23 | −3,23 | 58,25 | −3,50 | −28,52 | |
| % av kassaflödet | 314,53 | 1 391,85 | 453,29 | 855,80 | 211,27 | 251,14 | 473,70 | −3 383,21 | −16,34 | −48,44 | −1 034,31 | 1 393,77 | −2 697,91 | 1 535,63 | −74,66 | −193,61 | −305,67 | 558,57 | −574,35 | −219,29 |
| Kassaflöde | 7 | 1 | 6 | 3 | 20 | 17 | 7 | −1 | −25 | −18 | −2 | 2 | −1 | 1 | −8 | −3 | −2 | 2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −80,06 | 343,30 | −54,66 | 591,51 | −15,84 | −59,58 | −111,80 | 2 919,83 | −27,92 | −87,32 | −180,01 | −143,34 | −269,63 | −675,72 | −54,41 | −38,71 | −186,60 | −193,85 | 87,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
