Kassaflödesanalys (TTM)
SomnoMed Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | −1 | 1 | 2 | 0 | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −2 | 2 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | 17,19 | −31,58 | −46,15 | −60,56 | −153,58 | −212,47 | 188,91 | −91,77 | −1 114,88 | 75,02 | 42,86 | 15,09 | 13,11 | 9,72 | 8,86 | −66,73 | −215,46 | 124,36 | 49,68 | |
| % av kassaflödet | 32,42 | 45,39 | 141,26 | −29,85 | −12,88 | 7,62 | −9,92 | −33,99 | −4,96 | 222,70 | 123,89 | 105,21 | 115,62 | 125,12 | −5 979,62 | −142,90 | −40,62 | 40,95 | 153,51 | 698,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −7 | −8 | −9 | −10 | −8 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 17,14 | 34,52 | 25,66 | 11,40 | 10,24 | 28,95 | 22,45 | 8,55 | 7,88 | −17,67 | −21,46 | −14,77 | −17,32 | 9,08 | 8,32 | −7,72 | −8,36 | −5,98 | −6,36 | |
| % av kassaflödet | −11,41 | −15,97 | −97,73 | 48,19 | 58,75 | 71,49 | 106,69 | 155,00 | 298,46 | 1 423,63 | 372,54 | 173,93 | 141,55 | 111,97 | −5 319,51 | −126,49 | −99,74 | −79,79 | −125,36 | −356,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 12 | 2 | −7 | −4 | −2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 16 | 12 | 7 | 2 | −3 |
| Ändring (%) | −23,27 | −78,98 | −375,63 | −37,30 | −59,49 | −110,53 | 1 049,28 | 229,68 | 69,67 | −21,77 | −27,82 | −2,34 | −2,39 | 80,01 | 44,45 | −27,98 | −41,40 | −76,65 | −309,66 | |
| % av kassaflödet | 79,18 | 72,57 | 69,40 | 75,07 | 51,50 | 23,03 | −2,81 | −38,28 | −223,86 | −1 679,42 | −417,60 | −179,18 | −167,08 | −156,03 | 12 233,50 | 387,91 | 238,70 | 122,12 | 47,66 | −303,68 |
| Kassaflöde | 19 | 16 | 4 | −9 | −8 | −8 | −6 | −5 | −3 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −16,29 | −78,01 | −354,83 | −8,61 | −9,42 | −13,58 | −15,72 | −43,63 | −77,38 | 214,62 | 68,22 | 4,73 | 4,52 | −102,30 | 4 455,44 | 17,03 | 14,55 | −40,16 | −67,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
