Kassaflödesanalys (TTM)
SECOM CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 191 074 | 181 932 | 167 357 | 164 911 | 158 901 | 146 426 | 157 339 | 165 760 | 161 377 | 167 842 |
| Ändring (%) | −4,78 | −8,01 | −1,46 | −3,64 | −7,85 | 7,45 | 5,35 | −2,64 | 4,01 | |
| % av kassaflödet | 296,20 | 217,73 | 369,93 | 691,10 | 2 702,86 | −47 234,19 | −397,50 | −185,38 | −286,02 | −1 064,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 533 | −48 536 | −49 030 | −55 351 | −75 946 | −70 446 | −110 620 | −162 269 | −118 857 | −100 798 |
| Ändring (%) | −33,99 | 1,02 | 12,89 | 37,21 | −7,24 | 57,03 | 46,69 | −26,75 | −15,19 | |
| % av kassaflödet | −113,99 | −58,09 | −108,38 | −231,96 | −1 291,82 | 22 724,52 | 279,47 | 181,47 | 210,66 | 639,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 688 | −49 311 | −74 332 | −87 393 | −80 566 | −77 836 | −87 676 | −95 488 | −102 692 | −85 246 |
| Ändring (%) | −6,41 | 50,74 | 17,57 | −7,81 | −3,39 | 12,64 | 8,91 | 7,54 | −16,99 | |
| % av kassaflödet | −81,68 | −59,01 | −164,31 | −366,24 | −1 370,40 | 25 108,39 | 221,50 | 106,79 | 182,01 | 540,59 |
| Kassaflöde | 64 509 | 83 559 | 45 240 | 23 862 | 5 879 | −310 | −39 582 | −89 418 | −56 422 | −15 769 |
| Ändring (%) | 29,53 | −45,86 | −47,25 | −75,36 | −105,27 | 12 668,39 | 125,91 | −36,90 | −72,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
