Kassaflödesanalys (TTM)
Somerset Trust Holding Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 17 | 24 | 26 | 21 |
| Ändring (%) | 43,60 | 39,33 | 5,08 | −18,39 | |
| % av kassaflödet | 28,60 | 21,21 | −21,91 | 1 035,60 | 801,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −225 | −180 | −319 | −159 | −118 |
| Ändring (%) | −19,86 | 77,27 | −50,12 | −25,77 | |
| % av kassaflödet | −529,00 | −218,97 | 287,79 | −6 455,80 | −4 545,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 255 | 245 | 184 | 136 | 100 |
| Ändring (%) | −3,99 | −24,86 | −26,00 | −26,58 | |
| % av kassaflödet | 600,40 | 297,76 | −165,88 | 5 520,19 | 3 843,85 |
| Kassaflöde | 42 | 82 | −111 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 93,60 | −234,88 | −102,22 | 5,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
