SOHGF Kassaflödesanalys - TTM - Alsok Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alsok Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46 055	49 427	55 522	41 749	49 994	35 456	42 736	51 779	34 095	41 984	31 682	43 052	53 960	43 656	56 063	54 188	41 120	56 952	42 647	31 952
Ändring (%)		7,32	12,33	−24,81	19,75	−29,08	20,53	21,16	−34,15	23,14	−24,54	35,89	25,34	−19,10	28,42	−3,34	−24,12	38,50	−25,12	−25,08
% av kassaflödet	679,98	1 178,24	1 275,49	2 272,67	450,11	2 470,80	407,01	773,28	−342,04	−1 591,51	−262,44	402,92	347,26	740,81	318,70	668,08	−604,88	789,03	−466,39	−233,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 266	−34 892	−38 452	−20 928	−21 691	−14 311	−14 093	−23 943	−25 315	−25 190	−24 818	−14 870	−16 096	−17 808	−16 913	−19 291	−14 019	−14 469	−15 550	−18 576
Ändring (%)		27,97	10,20	−45,57	3,65	−34,02	−1,52	69,89	5,73	−0,49	−1,48	−40,08	8,24	10,64	−5,03	14,06	−27,33	3,21	7,47	19,46
% av kassaflödet	−402,57	−831,75	−883,34	−1 139,25	−195,29	−997,28	−134,22	−357,57	253,96	954,89	205,58	−139,17	−103,58	−302,19	−96,15	−237,84	206,22	−200,46	170,06	136,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 991	−10 315	−12 714	−19 000	−17 201	−19 730	−18 183	−21 579	−19 270	−19 885	−19 380	−17 597	−22 310	−19 944	−21 503	−26 749	−33 886	−35 302	−36 309	−26 935
Ändring (%)		−13,98	23,26	49,44	−9,47	14,70	−7,84	18,68	−10,70	3,19	−2,54	−9,20	26,78	−10,61	7,82	24,40	26,68	4,18	2,85	−25,82
% av kassaflödet	−177,04	−245,89	−292,07	−1 034,30	−154,87	−1 374,91	−173,17	−322,27	193,32	753,79	160,54	−164,69	−143,57	−338,44	−122,24	−329,79	498,47	−489,08	397,08	197,20

Kassaflöde	6 773	4 195	4 353	1 837	11 107	1 435	10 500	6 696	−9 968	−2 638	−12 072	10 685	15 539	5 893	17 591	8 111	−6 798	7 218	−9 144	−13 659
Ändring (%)		−38,06	3,77	−57,80	504,63	−87,08	631,71	−36,23	−248,86	−73,54	357,62	−188,51	45,43	−62,08	198,51	−53,89	−183,81	−206,18	−226,68	49,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alsok Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings