Kassaflödesanalys (TTM)
Socionext Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 019 | 17 714 | 46 232 | 52 882 | 61 950 | 52 377 | 40 858 | 31 866 | 37 337 |
| Ändring (%) | −1,69 | 160,99 | 14,38 | 17,15 | −15,45 | −21,99 | −22,01 | 17,17 | |
| % av kassaflödet | −1 587,58 | −321,20 | 259,96 | 214,95 | 176,26 | 197,57 | 291,88 | 1 028,27 | 8 278,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 725 | −20 931 | −22 372 | −23 155 | −20 550 | −16 943 | −14 243 | −14 552 | −16 402 |
| Ändring (%) | 6,11 | 6,88 | 3,50 | −11,25 | −17,55 | −15,94 | 2,17 | 12,71 | |
| % av kassaflödet | 1 737,89 | 379,53 | −125,80 | −94,12 | −58,47 | −63,91 | −101,75 | −469,57 | −3 636,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −333 | −2 847 | −6 843 | −6 624 | −7 736 | −8 279 | −13 757 | −13 825 | −18 900 |
| Ändring (%) | 754,95 | 140,36 | −3,20 | 16,79 | 7,02 | 66,17 | 0,49 | 36,71 | |
| % av kassaflödet | 29,34 | 51,62 | −38,48 | −26,92 | −22,01 | −31,23 | −98,28 | −446,11 | −4 190,69 |
| Kassaflöde | −1 135 | −5 515 | 17 784 | 24 602 | 35 146 | 26 510 | 13 998 | 3 099 | 451 |
| Ändring (%) | 385,90 | −422,47 | 38,34 | 42,86 | −24,57 | −47,20 | −77,86 | −85,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
