Kassaflödesanalys (TTM)
STEP Energy Services Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 | 47 | 41 | 16 | 25 | 59 | 30 | 44 | 127 | 123 | 185 | 187 | 164 | 172 | 136 | 169 | 154 | 146 | 120 | 113 |
| Ändring (%) | −23,54 | −11,55 | −61,66 | 58,18 | 134,37 | −48,89 | 47,76 | 184,97 | −3,18 | 51,12 | 0,67 | −11,96 | 4,50 | −20,74 | 24,23 | −8,75 | −5,27 | −17,74 | −6,24 | |
| % av kassaflödet | −402,62 | −779,92 | −150,98 | −129,16 | −425,85 | 2 419,65 | −1 067,21 | −5 582,54 | −21 795,35 | −13 428,37 | −3 431,11 | 5 283,97 | −60 819,26 | −17 160,70 | 2 197,30 | −6 137,74 | −3 854 800,00 | 5 667,95 | −2 220,50 | 40 964,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −17 | −11 | −18 | −24 | −31 | −33 | −33 | −54 | −66 | −93 | −98 | −95 | −109 | −98 | −111 | −107 | −93 | −80 | −68 |
| Ändring (%) | −36,97 | −31,36 | 56,62 | 35,79 | 27,09 | 8,23 | −0,31 | 63,97 | 22,29 | 39,48 | 5,82 | −2,67 | 14,18 | −10,29 | 13,74 | −3,70 | −13,56 | −13,70 | −15,36 | |
| % av kassaflödet | 172,74 | 275,82 | 41,44 | 144,80 | 409,82 | −1 262,66 | 1 179,42 | 4 162,31 | 9 350,60 | 7 276,89 | 1 716,06 | −2 777,93 | 35 350,37 | 10 898,50 | −1 579,50 | 4 039,27 | 2 677 250,00 | −3 592,24 | 1 476,36 | −24 587,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | −36 | −57 | −10 | −7 | −26 | 0 | −12 | −74 | −58 | −99 | −86 | −69 | −64 | −32 | −61 | −47 | −51 | −46 | −45 |
| Ändring (%) | −27,74 | 55,71 | −82,55 | −33,83 | 291,33 | −101,73 | −2 835,14 | 507,95 | −21,74 | 71,12 | −13,34 | −19,58 | −7,25 | −49,50 | 88,12 | −22,21 | 7,96 | −10,35 | −2,33 | |
| % av kassaflödet | 332,23 | 608,18 | 207,25 | 80,67 | 111,26 | −1 055,55 | −15,76 | 1 525,63 | 12 707,23 | 6 328,04 | 1 830,83 | −2 427,00 | 25 516,30 | 6 390,00 | −521,31 | 2 204,98 | 1 180 500,00 | −1 978,27 | 844,63 | −16 232,36 |
| Kassaflöde | −15 | −6 | −27 | −12 | −6 | 2 | −3 | −1 | −1 | −1 | −5 | 4 | −0 | −1 | 6 | −3 | −0 | 3 | −5 | 0 |
| Ändring (%) | −60,53 | 356,92 | −55,18 | −52,02 | −141,25 | −215,87 | −71,75 | −27,01 | 57,14 | 491,46 | −165,37 | −107,65 | 270,37 | −719,00 | −144,47 | −99,85 | −64 525,00 | −309,97 | −105,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
