Kassaflödesanalys (TTM)
TAO Synergies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −8 | −10 | −10 | −8 | −9 | −9 | −9 | −10 | −11 | −9 | −8 | −7 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −3,73 | 22,81 | 0,92 | −21,62 | 10,67 | −1,16 | 6,10 | 14,65 | 7,05 | −15,96 | −13,63 | −15,32 | −24,93 | 2,62 | −7,27 | −2,86 | 2,13 | 3,46 | −2,07 | |
| % av kassaflödet | −103,93 | 69,93 | 57,48 | −692,14 | −183,27 | −30,65 | −52,39 | 309,92 | 211,13 | −343,43 | −209,42 | −196,32 | −127,76 | 58,67 | 56,18 | 62,14 | 39,52 | 44,38 | 43,95 | 46,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 | −4 |
| Ändring (%) | −0,00 | −48,01 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | 94,69 | 36,06 | −12,51 | 27,49 | −24,97 | −31,67 | 41 227,01 | 24,86 | 19,97 | −0,00 | −66,67 | −50,00 | 800,00 | |
| % av kassaflödet | −0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | −0,01 | −0,02 | 0,21 | 0,17 | −0,23 | −0,21 | −0,17 | −0,09 | 22,71 | 26,46 | 37,86 | 24,79 | 9,09 | 4,35 | 42,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | −3 | −7 | 11 | 12 | 37 | 25 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | −2 | −2 | −0 | −4 | −5 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | −121,06 | 111,52 | −256,18 | 5,85 | 205,22 | −32,55 | −75,27 | −10,86 | 162,34 | −3,82 | −11,78 | 0,00 | −113,35 | −0,00 | −100,00 | 215 982 200,00 | 18,56 | 16,06 | −80,51 | |
| % av kassaflödet | 204,00 | 30,03 | 42,51 | 792,14 | 283,27 | 130,66 | 152,41 | −210,13 | −111,30 | 443,66 | 309,63 | 296,49 | 227,85 | 18,61 | 17,36 | 0,00 | 35,69 | 46,53 | 51,70 | 10,92 |
| Kassaflöde | 8 | −12 | −17 | 1 | 4 | 28 | 16 | −3 | −5 | 3 | 4 | 4 | 5 | −9 | −9 | −8 | −12 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −243,08 | 49,41 | −108,38 | 196,01 | 561,71 | −42,17 | −117,94 | 68,30 | −165,81 | 37,81 | −7,87 | 30,13 | −263,48 | 7,19 | −16,16 | 52,74 | −9,06 | 4,47 | −7,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
