Kassaflödesanalys (TTM)
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 334 | 7 160 | 7 356 | 7 552 | 7 265 | 6 979 | 6 567 | 6 154 | 6 766 | 7 377 | 7 119 | 6 860 | 4 762 | 2 664 | 3 172 | 3 679 | 3 567 | 3 455 |
| Ändring (%) | 13,05 | 2,74 | 2,66 | −3,79 | −3,94 | −5,91 | −6,28 | 9,94 | 9,04 | −3,51 | −3,63 | −30,58 | −44,05 | 19,03 | 15,99 | −3,04 | −3,13 | |
| % av kassaflödet | 1 139,07 | 774,45 | 1 008,43 | 1 413,26 | 440,63 | 252,55 | 243,14 | 233,29 | 332,79 | 516,61 | 186,71 | 110,69 | 77,76 | 44,03 | 141,45 | −234,79 | −70,34 | −40,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 438 | −5 976 | −5 901 | −5 826 | −4 364 | −2 902 | −2 379 | −1 856 | −2 845 | −3 834 | −4 162 | −4 490 | −2 989 | −1 488 | −2 079 | −2 671 | −6 554 | −10 437 |
| Ändring (%) | 9,89 | −1,25 | −1,27 | −25,10 | −33,51 | −18,01 | −21,97 | 53,28 | 34,76 | 8,56 | 7,88 | −33,43 | −50,22 | 39,75 | 28,44 | 145,40 | 59,25 | |
| % av kassaflödet | −978,05 | −646,40 | −809,00 | −1 090,33 | −264,66 | −105,00 | −88,08 | −70,36 | −139,94 | −268,48 | −109,16 | −72,45 | −48,81 | −24,59 | −92,73 | 170,45 | 129,23 | 121,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −322 | −222 | −686 | −1 149 | −1 195 | −1 241 | −1 430 | −1 619 | −1 889 | −2 159 | 821 | 3 801 | 4 329 | 4 858 | 1 138 | −2 582 | −2 078 | −1 574 |
| Ändring (%) | −30,96 | 208,51 | 67,59 | 4,02 | 3,86 | 15,20 | 13,20 | 16,69 | 14,30 | −138,01 | 363,08 | 13,91 | 12,21 | −76,58 | −326,92 | −19,51 | −24,24 | |
| % av kassaflödet | −57,89 | −24,04 | −94,00 | −215,04 | −72,49 | −44,92 | −52,95 | −61,37 | −92,92 | −151,20 | 21,53 | 61,33 | 70,69 | 80,28 | 50,75 | 164,79 | 40,98 | 18,36 |
| Kassaflöde | 556 | 925 | 729 | 534 | 1 649 | 2 763 | 2 701 | 2 638 | 2 033 | 1 428 | 3 813 | 6 197 | 6 124 | 6 051 | 2 242 | −1 567 | −5 071 | −8 576 |
| Ändring (%) | 66,27 | −21,10 | −26,74 | 208,57 | 67,59 | −2,27 | −2,32 | −22,93 | −29,76 | 166,98 | 62,54 | −1,18 | −1,19 | −62,95 | −169,88 | 223,67 | 69,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
