Kassaflödesanalys (TTM)
Synopsys, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 991 | 1 155 | 1 302 | 1 324 | 1 493 | 1 474 | 1 698 | 1 716 | 1 739 | 1 698 | 1 651 | 1 771 | 1 703 | 1 501 | 1 274 | 1 170 | 1 407 | 1 427 | 1 226 |
| Ändring (%) | 16,56 | 12,67 | 1,72 | 12,72 | −1,22 | 15,17 | 1,06 | 1,34 | −2,36 | −2,77 | 7,26 | −3,81 | −11,89 | −15,08 | −8,17 | 20,23 | 1,45 | −14,10 | |
| % av kassaflödet | 195,35 | 357,59 | 216,32 | 394,41 | 756,86 | 1 457,21 | 1 468,69 | −91 615,27 | −11 351,26 | 5 533,71 | −5 601,93 | 586,18 | 7 987,97 | −4 157,39 | −3 668,66 | 682,21 | 57,25 | 56,27 | 9,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −360 | −330 | −244 | −421 | −549 | −514 | −614 | −694 | −573 | −541 | −514 | −223 | −482 | −500 | −521 | −521 | 1 223 | 1 255 | 1 443 |
| Ändring (%) | −8,35 | −26,00 | 72,38 | 30,30 | −6,45 | 19,61 | 13,05 | −17,55 | −5,55 | −4,90 | −56,67 | 116,34 | 3,76 | 4,06 | −0,01 | −334,96 | 2,65 | 14,96 | |
| % av kassaflödet | −71,03 | −102,23 | −40,62 | −125,50 | −278,39 | −507,61 | −531,33 | 37 078,80 | 3 737,99 | −1 762,69 | 1 745,23 | −73,77 | −2 260,94 | 1 385,81 | 1 498,62 | −303,44 | 49,77 | 49,49 | 11,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 | −527 | −484 | −579 | −749 | −850 | −944 | −985 | −1 116 | −1 098 | −1 148 | −1 234 | −1 197 | −1 007 | −760 | −466 | −181 | −136 | 9 928 |
| Ändring (%) | 274,91 | −8,25 | 19,62 | 29,42 | 13,56 | 11,03 | 4,29 | 13,38 | −1,60 | 4,55 | 7,42 | −2,98 | −15,84 | −24,52 | −38,75 | −61,07 | −24,99 | −7 400,73 | |
| % av kassaflödet | −27,71 | −163,14 | −80,37 | −172,31 | −379,66 | −840,36 | −816,57 | 52 566,47 | 7 287,03 | −3 580,09 | 3 896,87 | −408,38 | −5 613,05 | 2 790,31 | 2 188,68 | −271,47 | −7,38 | −5,36 | 78,72 |
| Kassaflöde | 507 | 323 | 602 | 336 | 197 | 101 | 116 | −2 | −15 | 31 | −29 | 302 | 21 | −36 | −35 | 172 | 2 458 | 2 537 | 12 612 |
| Ändring (%) | −36,32 | 86,25 | −44,21 | −41,26 | −48,70 | 14,27 | −101,62 | 717,89 | −300,29 | −196,05 | −1 125,04 | −92,94 | −269,29 | −3,77 | −593,83 | 1 332,62 | 3,22 | 397,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
