Kassaflödesanalys (TTM)
Senior plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 | 49 | 49 | 48 | 38 | 27 | 33 | 39 | 48 | 58 | 42 | 27 | 34 | 41 | 50 | 58 | 54 | 49 | 52 | 55 |
| Ändring (%) | −28,19 | −0,41 | −0,41 | −22,16 | −28,48 | 21,48 | 17,68 | 24,74 | 19,83 | −26,43 | −35,92 | 26,10 | 20,70 | 19,69 | 16,45 | −7,02 | −7,92 | 5,26 | 5,00 | |
| % av kassaflödet | 212,15 | 603,70 | −927,62 | −260,75 | 811,83 | 96,77 | 177,78 | 428,89 | 16 050,00 | −686,90 | −210,15 | −85,00 | −237,37 | 1 335,48 | 350,18 | 228,97 | 217,21 | −16 466,67 | 2 888,89 | 1 400,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −26 | 3 | 32 | 32 | 31 | 3 | −24 | −39 | −55 | −55 | −55 | −55 | −55 | −58 | −61 | −50 | −44 | −41 | −38 |
| Ändring (%) | −29,88 | −112,84 | 878,79 | −2,48 | −2,54 | −89,58 | −859,38 | 62,35 | 38,40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 5,47 | 5,19 | −18,17 | −11,16 | −7,35 | −7,94 | |
| % av kassaflödet | −114,17 | −317,28 | −62,86 | −173,66 | 677,42 | 110,04 | 17,34 | −270,00 | −13 150,00 | 650,00 | 270,54 | 170,94 | 378,89 | −1 767,74 | −408,48 | −241,27 | −201,42 | 14 733,33 | −2 275,00 | −966,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −15 | −56 | −98 | −64 | −30 | −19 | −8 | −11 | −14 | −9 | −3 | 7 | 18 | 15 | 12 | 4 | −5 | −11 | −18 |
| Ändring (%) | −4 414,29 | 273,18 | 73,20 | −34,89 | −53,58 | −35,76 | −55,67 | 35,71 | 26,32 | −39,58 | −65,52 | −343,33 | 141,10 | −16,48 | −19,73 | −62,29 | −207,87 | 135,42 | 57,52 | |
| % av kassaflödet | 1,09 | −186,42 | 1 073,33 | 524,73 | −1 366,67 | −105,73 | −102,71 | −93,33 | −3 800,00 | 171,43 | 43,07 | 9,38 | −50,52 | 567,74 | 103,89 | 46,83 | 18,02 | 1 600,00 | −627,78 | −456,41 |
| Kassaflöde | 32 | 8 | −5 | −19 | 5 | 28 | 18 | 9 | 0 | −8 | −20 | −32 | −14 | 3 | 14 | 25 | 25 | −0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −74,77 | −164,81 | 254,29 | −125,00 | 500,00 | −33,87 | −51,22 | −96,67 | −2 900,00 | 140,48 | 58,42 | −54,84 | −121,45 | 356,45 | 78,09 | −1,98 | −101,21 | −700,00 | 116,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
