Kassaflödesanalys (TTM)
Soligenix, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −11 | −13 | −13 | −13 | −12 | −11 | −12 | −12 | −13 | −12 | −11 | −10 | −9 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | 14,86 | 11,26 | 0,12 | 0,39 | −8,35 | −6,36 | 7,91 | 1,81 | 4,73 | −8,48 | −5,22 | −5,18 | −17,29 | −9,57 | −0,07 | 2,88 | 5,06 | 6,00 | 9,25 | |
| % av kassaflödet | −208,16 | −86,41 | −54,61 | −71,64 | −73,09 | −159,35 | 143,40 | 134,46 | 100,63 | 99,72 | 91,80 | 156,81 | 158,41 | 175,11 | 245,10 | 207,42 | 1 745,14 | 1 341,05 | −4 332,27 | 225,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | ||||||
| Ändring (%) | −80,87 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | −∞ | 83,32 | 15,04 | −0,00 | −47,42 | −75,14 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||||||
| % av kassaflödet | −0,78 | −0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,16 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,10 | 0,03 | −0,00 | −0,00 | 0,08 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 25 | 36 | 30 | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| Ändring (%) | 66,73 | 45,96 | −15,35 | −0,81 | −36,98 | −83,20 | −2,77 | −91,94 | −69,37 | −1 212,63 | −563,51 | −4,42 | −3,25 | 25,18 | −12,69 | 86,62 | 3,87 | 17,18 | −40,56 | |
| % av kassaflödet | 308,93 | 186,16 | 154,32 | 171,17 | 172,57 | 258,69 | −41,77 | −35,29 | −2,09 | −0,61 | 6,78 | −56,62 | −57,66 | −74,56 | −144,47 | −106,83 | −1 630,39 | −1 238,68 | 4 423,51 | −125,30 |
| Kassaflöde | 5 | 13 | 23 | 18 | 18 | 7 | −8 | −9 | −12 | −13 | −13 | −7 | −7 | −5 | −3 | −4 | −0 | −1 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | 176,68 | 76,06 | −23,68 | −1,61 | −57,96 | −204,06 | 15,08 | 36,04 | 5,69 | −0,59 | −44,51 | −6,14 | −25,18 | −35,40 | 18,09 | −87,77 | 36,72 | −132,81 | −2 198,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
