Kassaflödesanalys (TTM)
SenesTech, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −4,74 | 2,03 | 3,92 | 1,45 | 1,75 | 0,18 | 1,71 | 2,01 | 6,09 | −0,16 | −4,40 | −4,90 | −2,81 | −2,46 | −2,10 | −5,41 | −11,72 | −4,51 | −7,59 | |
| % av kassaflödet | 607,65 | −416,40 | −53,04 | −89,60 | −91,38 | −136,88 | 98,03 | 97,50 | 97,52 | 188,46 | 191,69 | 291,94 | 1 203,25 | −1 220,32 | −906,63 | 2 961,07 | −1 832,17 | 147,58 | 302,10 | −129,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 509,09 | 153,73 | 14,12 | −24,74 | −32,19 | 3,03 | 58,82 | 10,49 | −5,03 | −38,24 | −57,14 | 168,89 | 23,14 | 0,67 | 12,67 | −55,03 | −26,32 | 60,71 | 8,89 | |
| % av kassaflödet | 0,90 | −3,93 | −1,24 | −2,31 | −1,75 | −1,74 | 1,28 | 1,99 | 2,16 | 3,74 | 2,35 | 1,60 | 18,70 | −24,03 | −18,43 | 69,26 | −20,38 | 1,37 | 4,72 | −2,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 9 | 21 | 16 | 16 | 14 | −0 | −0 | −0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| Ändring (%) | 42,23 | 137,50 | −23,48 | 0,10 | −16,07 | −100,41 | −25,45 | −34,15 | −15 640,74 | 0,12 | 29,18 | 33,76 | 14,82 | 0,11 | −14,31 | 1,86 | −72,53 | 97,10 | 141,51 | |
| % av kassaflödet | −508,55 | 520,33 | 154,28 | 191,90 | 193,13 | 238,62 | 0,69 | 0,50 | 0,33 | −92,20 | −94,05 | −193,54 | −1 121,95 | 1 344,35 | 1 025,06 | −2 930,33 | 1 952,55 | −48,95 | −206,82 | 232,15 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 14 | 8 | 8 | 6 | −8 | −8 | −8 | −5 | −4 | −3 | −1 | 1 | 1 | −0 | 0 | −4 | −2 | 4 |
| Ändring (%) | −239,01 | 701,00 | −38,48 | −0,54 | −32,07 | −239,89 | 2,25 | 1,99 | −45,11 | −1,85 | −37,23 | −76,93 | −195,83 | 31,29 | −129,98 | −252,87 | −1 195,98 | −53,35 | −315,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
