Kassaflödesanalys (TTM)
SanBio Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 215 | −6 189 | −6 546 | −7 048 | −7 434 | −6 094 | −4 765 | −3 831 | −3 603 |
| Ändring (%) | 18,68 | 5,77 | 7,67 | 5,48 | −18,03 | −21,81 | −19,60 | −5,95 | |
| % av kassaflödet | 447,64 | 293,04 | 82,62 | 1 532,17 | −350,99 | 161,56 | 208,53 | 247,48 | 234,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 180 | 4 241 | −66 | −46 | −10 | −11 | −19 | −14 | −4 |
| Ändring (%) | 1,46 | −101,56 | −30,30 | −78,26 | 10,00 | 72,73 | −26,32 | −71,43 | |
| % av kassaflödet | −358,80 | −200,80 | 0,83 | 10,00 | −0,47 | 0,29 | 0,83 | 0,90 | 0,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | −352 | −1 495 | 6 398 | 9 445 | 2 315 | 2 370 | 2 247 | 2 091 |
| Ändring (%) | 528,57 | 324,72 | −527,96 | 47,62 | −75,49 | 2,38 | −5,19 | −6,94 | |
| % av kassaflödet | 4,81 | 16,67 | 18,87 | −1 390,87 | 445,94 | −61,37 | −103,72 | −145,16 | −136,13 |
| Kassaflöde | −1 165 | −2 112 | −7 923 | −460 | 2 118 | −3 772 | −2 285 | −1 548 | −1 536 |
| Ändring (%) | 81,29 | 275,14 | −94,19 | −560,43 | −278,09 | −39,42 | −32,25 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
