Kassaflödesanalys (TTM)
Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 105 363 | 123 504 | 128 894 | 135 265 | 93 250 | 63 090 | 40 370 | 23 062 | 28 785 | 27 869 | 38 990 | 83 846 | 134 113 | 169 800 | 176 904 | 173 396 | 126 702 | 104 325 | 96 162 | 115 439 |
| Ändring (%) | 17,22 | 4,36 | 4,94 | −31,06 | −32,34 | −36,01 | −42,87 | 24,82 | −3,18 | 39,90 | 115,04 | 59,95 | 26,61 | 4,18 | −1,98 | −26,93 | −17,66 | −7,82 | 20,05 | |
| % av kassaflödet | 487,79 | 909,99 | 823,71 | −1 501,78 | −317,88 | 7 088,76 | 2 148,48 | 165,01 | 617,31 | −2 234,88 | −476,77 | −438,57 | 3 773,58 | 1 035,05 | 3 550,86 | 10 389,22 | −1 306,48 | 1 029,76 | 2 155,62 | 1 140,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 212 | −45 594 | −44 554 | −46 594 | −46 901 | −54 023 | −57 935 | −62 792 | −74 783 | −78 697 | −77 629 | −75 961 | −68 997 | −62 230 | −67 624 | −66 098 | −68 657 | −64 659 | −63 372 | −166 346 |
| Ändring (%) | −1,34 | −2,28 | 4,58 | 0,66 | 15,19 | 7,24 | 8,38 | 19,10 | 5,23 | −1,36 | −2,15 | −9,17 | −9,81 | 8,67 | −2,26 | 3,87 | −5,82 | −1,99 | 162,49 | |
| % av kassaflödet | −213,94 | −335,94 | −284,73 | 517,31 | 159,88 | −6 070,00 | −3 083,29 | −449,28 | −1 603,75 | 6 310,91 | 949,24 | 397,33 | −1 941,39 | −379,34 | −1 357,37 | −3 960,34 | 707,95 | −638,23 | −1 420,58 | −1 643,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 095 | −61 881 | −72 729 | −101 351 | −81 216 | −13 332 | 11 644 | 39 811 | 37 566 | 41 556 | 26 790 | −28 946 | −64 989 | −95 568 | −110 844 | −110 880 | −67 240 | −35 623 | −27 288 | 65 751 |
| Ändring (%) | 76,32 | 17,53 | 39,35 | −19,87 | −83,58 | −187,34 | 241,90 | −5,64 | 10,62 | −35,53 | −208,05 | 124,52 | 47,05 | 15,98 | 0,03 | −39,36 | −47,02 | −23,40 | −340,95 | |
| % av kassaflödet | −162,48 | −455,95 | −464,78 | 1 125,25 | 276,86 | −1 497,98 | 619,69 | 284,85 | 805,62 | −3 332,48 | −327,59 | 151,41 | −1 828,62 | −582,55 | −2 224,89 | −6 643,50 | 693,34 | −351,62 | −611,70 | 649,52 |
| Kassaflöde | 21 600 | 13 572 | 15 648 | −9 007 | −29 335 | 890 | 1 879 | 13 976 | 4 663 | −1 247 | −8 178 | −19 118 | 3 554 | 16 405 | 4 982 | 1 669 | −9 698 | 10 131 | 4 461 | 10 123 |
| Ändring (%) | −37,17 | 15,30 | −157,56 | 225,69 | −103,03 | 111,12 | 643,80 | −66,64 | −126,74 | 555,81 | 133,77 | −118,59 | 361,59 | −69,63 | −66,50 | −681,07 | −204,46 | −55,97 | 126,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
