Kassaflödesanalys (TTM)
Sonoro Gold Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −6 | −7 | −9 | −7 | −6 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 97,98 | 15,71 | 22,77 | −20,31 | −18,02 | −16,53 | −4,51 | 8,17 | −13,77 | −14,34 | −20,08 | −11,05 | 13,22 | 5,99 | −16,78 | −20,57 | 36,10 | −5,18 | 24,25 | |
| % av kassaflödet | −71,42 | −514,58 | −2 036,18 | −810,37 | 174,57 | 1 074,36 | 1 453,93 | −3 942,90 | 1 749,38 | 262,17 | 36 496,39 | 243,12 | −2 563,15 | 3 490,08 | −1 171,18 | 287 828,26 | −566,86 | −1 352,87 | 1 095,16 | −390,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −12,06 | 30,27 | −25,19 | −8,37 | −0,24 | 30,05 | 0,28 | 6,62 | −1,53 | −26,70 | −2,50 | −19,13 | 4,33 | −54,96 | 181,24 | −19,90 | 56,25 | −3,42 | −46,35 | |
| % av kassaflödet | −22,90 | −73,28 | −326,48 | −79,18 | 19,61 | 146,87 | 309,66 | −881,83 | 385,63 | 66,00 | 7 861,37 | 63,89 | −612,40 | 768,39 | −109,58 | 91 006,36 | −180,75 | −495,21 | 408,31 | −62,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −2,73 | 4,69 | 23,95 | −64,79 | 58,59 | −8,48 | 4,24 | 0,75 | −35,49 | 19,36 | −43,89 | 33,50 | 5,56 | 4,87 | −7,11 | −9,74 | 31,07 | −15,61 | 37,42 | |
| % av kassaflödet | 194,32 | 687,87 | 2 462,67 | 989,55 | −94,18 | −1 121,23 | −1 663,58 | 4 924,73 | −2 035,01 | −228,17 | −44 257,76 | −207,01 | 3 275,54 | −4 158,47 | 1 380,76 | −378 734,63 | 847,60 | 1 948,09 | −1 403,47 | 552,85 |
| Kassaflöde | 4 | 1 | 0 | 1 | −4 | −1 | −0 | 0 | −0 | −2 | −0 | −1 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −72,52 | −70,76 | 208,48 | −469,96 | −86,68 | −38,32 | −135,21 | −343,81 | 475,36 | −99,38 | 11 896,91 | −108,44 | −183,15 | −415,85 | −100,34 | −40 430,74 | −42,97 | −217,14 | −448,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
