Kassaflödesanalys (TTM)
Smiths Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 466 | 504 | 520 | 535 | 495 | 455 | 367 | 279 | 238 | 197 | 293 | 327 | 361 | 418 | 436 | 455 |
| Ändring (%) | 8,04 | 3,08 | 2,98 | −7,48 | −8,08 | −19,34 | −23,98 | −14,70 | −17,23 | 48,73 | 11,60 | 10,40 | 15,79 | 4,43 | 4,24 | |
| % av kassaflödet | 379,27 | 298,22 | 499,52 | 1 371,79 | 72,05 | 34,08 | 36,98 | 42,92 | −179,62 | −21,53 | −38,05 | −47,22 | −58,70 | 240,23 | 226,17 | 214,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −132 | −121 | −163 | −205 | 472 | 1 148 | 1 197 | 1 246 | 565 | −116 | −108 | −126 | −145 | 39 | 46 | 52 |
| Ändring (%) | −8,68 | 34,71 | 25,77 | −330,00 | 143,48 | 4,27 | 4,09 | −54,65 | −120,53 | −6,90 | 17,13 | 14,62 | −126,90 | 16,67 | 14,29 | |
| % av kassaflödet | −107,72 | −71,60 | −156,73 | −525,64 | 68,63 | 85,99 | 120,60 | 191,69 | −426,42 | 12,68 | 14,03 | 18,27 | 23,58 | 22,41 | 23,58 | 24,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −196 | −203 | −221 | −239 | −266 | −294 | −640 | −985 | −1 014 | −1 042 | −945 | −881 | −817 | −269 | −281 | −293 |
| Ändring (%) | 3,84 | 8,87 | 8,14 | 11,51 | 10,32 | 117,52 | 54,03 | 2,89 | 2,81 | −9,31 | −6,77 | −7,26 | −67,07 | 4,46 | 4,27 | |
| % av kassaflödet | −158,94 | −120,12 | −212,50 | −612,82 | −38,79 | −22,02 | −64,43 | −151,54 | 764,91 | 113,88 | 122,73 | 127,22 | 132,85 | −154,60 | −145,60 | −138,21 |
| Kassaflöde | 123 | 169 | 104 | 39 | 687 | 1 335 | 992 | 650 | −132 | −915 | −770 | −692 | −615 | 174 | 193 | 212 |
| Ändring (%) | 37,40 | −38,46 | −62,50 | 1 661,54 | 94,32 | −25,66 | −34,51 | −120,38 | 590,57 | −15,85 | −10,06 | −11,19 | −128,29 | 10,92 | 9,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
