Kassaflödesanalys (TTM)
Sierra Madre Gold and Silver Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | 11,96 | 29,20 | 108,78 | 8,40 | 20,47 | −1,50 | −23,50 | −28,99 | −20,18 | −18,76 | 77,91 | 55,42 | 18,36 | 5,56 | 3,93 | −8,24 | −30,59 | −43,77 | −120,95 | |
| % av kassaflödet | −14,19 | −8,76 | −11,65 | −33,90 | −135,94 | 92,62 | 124,98 | 200,09 | 2 566,35 | −2 855,13 | −32,93 | −90,24 | −159,43 | −289,83 | 127,97 | 352,08 | 168,01 | 252,40 | 1 118,54 | −50,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −334,14 | −44,40 | −39,80 | 127,61 | −187,33 | 42,95 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | 37,79 | −66,42 | 244,23 | 68,73 | 70,88 | 126,02 | 3,44 | −10,92 | −8,92 | −36,52 | |
| % av kassaflödet | −0,18 | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 0,92 | 0,45 | 0,89 | −0,00 | −0,00 | −564,96 | −11,05 | −5,72 | −22,37 | −57,97 | 41,43 | 247,90 | 133,35 | 257,12 | 1 845,75 | 251,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 17 | 17 | 14 | 7 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | 72,24 | −0,19 | −13,96 | −52,51 | −105,21 | −372,80 | 84,71 | 36,42 | 2,48 | 188,24 | −11,51 | 28,03 | −0,99 | −64,55 | 185,50 | −25,32 | 0,21 | −11,70 | −84,64 | |
| % av kassaflödet | 114,37 | 108,53 | 111,52 | 133,79 | 235,02 | 6,93 | −25,89 | −100,09 | −2 466,35 | 3 522,88 | 144,18 | 196,50 | 285,97 | 434,89 | −64,49 | −487,39 | −189,29 | −410,55 | −2 857,24 | −94,20 |
| Kassaflöde | 8 | 15 | 15 | 11 | 3 | −5 | −4 | −2 | −0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | −4 | −2 | −3 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 81,51 | −2,86 | −28,29 | −72,97 | −276,82 | −27,01 | −52,21 | −94,46 | −171,75 | 6 942,78 | −35,07 | −12,03 | −34,89 | −339,07 | −62,22 | 92,29 | −53,80 | −87,31 | 365,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
