Kassaflödesanalys (TTM)
Soma Gold Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | 0 | −2 | −3 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 15 | 17 | 21 | 19 | 18 | 14 | 12 | 21 | 28 | 33 |
| Ändring (%) | 20,45 | −112,71 | −3 471,76 | 14,69 | −461,64 | −28,49 | 57,10 | 20,80 | −20,78 | 43,43 | 14,69 | 25,99 | −9,66 | −5,94 | −21,99 | −16,26 | 78,25 | 35,05 | 15,22 | |
| % av kassaflödet | −9,93 | −22,57 | 3,72 | −6 005,06 | 65,54 | −439,43 | −410,68 | 580,66 | 509,54 | 3 682,35 | 3 120,57 | −638,54 | −8 167,87 | 1 531,08 | 7 451,95 | 5 276,15 | −52 617,09 | 346,53 | 429,05 | 1 089,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −9 | −10 | −10 | −6 | −8 | −10 | −11 | −15 | −20 | −20 | −23 | −20 | −14 | −14 | −12 | −12 | −12 | −14 | −16 |
| Ändring (%) | 8,53 | 4,04 | −1,55 | −38,66 | 36,53 | 20,20 | 12,82 | 36,62 | 33,64 | −0,33 | 15,56 | −10,64 | −29,45 | −3,22 | −13,39 | −2,00 | −1,91 | 24,61 | 11,22 | |
| % av kassaflödet | −191,00 | −391,09 | −527,52 | −24 868,65 | 145,15 | 367,42 | 577,21 | −586,06 | −581,61 | −7 090,68 | −4 175,48 | 860,94 | 7 810,98 | −1 143,48 | −5 726,36 | −4 501,36 | 52 538,69 | −190,40 | −217,52 | −533,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 12 | 11 | 11 | 3 | −4 | −1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | −3 | −4 | −3 | −1 | 0 | −1 | −5 | −9 |
| Ändring (%) | −11,87 | −5,54 | −3,02 | −68,31 | −202,71 | −73,26 | −287,92 | 196,20 | 76,01 | −38,01 | −63,88 | −229,19 | 55,77 | −21,62 | −77,61 | −137,14 | −358,64 | 611,90 | 80,00 | |
| % av kassaflödet | 304,92 | 507,04 | 620,92 | 28 834,62 | −86,94 | 165,56 | 57,87 | 97,87 | 210,58 | 3 381,18 | 1 238,39 | −79,80 | 1 046,75 | −338,33 | −1 372,27 | −278,88 | −1 233,61 | −11,79 | −76,94 | −305,29 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 2 | 0 | −4 | −2 | −2 | 2 | 3 | 0 | 0 | −3 | −0 | 1 | 0 | 0 | −0 | 6 | 7 | 3 |
| Ändring (%) | −47,00 | −22,86 | −97,91 | −10 608,71 | −46,07 | −23,49 | −211,11 | 37,66 | −89,04 | 69,25 | −660,47 | −90,15 | −581,93 | −80,67 | 10,18 | −108,40 | −27 165,79 | 9,07 | −54,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
