Kassaflödesanalys (TTM)
Silence Therapeutics plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −11 | −23 | 2 | 4 | 7 | 5 | −30 | −34 | −57 | −39 | −45 | −41 | −49 | −49 | −35 | −44 | −68 | −71 | −87 |
| Ändring (%) | −1 836,66 | 116,10 | −109,99 | 54,94 | 88,85 | −33,54 | −758,32 | 15,04 | 66,54 | −32,09 | 17,27 | −9,98 | 20,96 | −1,06 | −27,58 | 23,69 | 54,32 | 4,68 | 23,13 | |
| % av kassaflödet | 44,26 | −77,34 | −68,88 | 3,82 | 6,26 | 14,77 | 33,33 | 151,35 | −184,67 | 172,44 | 308,31 | 207,94 | 131,04 | −1 964,34 | −56,47 | −34,11 | −1 395,45 | −128,74 | 90,97 | 90,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | 10 | 20 | 30 | 24 | 9 | 9 | 9 | 4 | −20 | −16 | −21 | −0 | 19 | −31 | −25 | −67 | −22 | −16 | −18 |
| Ändring (%) | −153,85 | 105,68 | 49,24 | −18,05 | −64,14 | −0,44 | 4,64 | −52,16 | −574,05 | −20,17 | 28,56 | −98,26 | −5 371,58 | −259,51 | −19,19 | 169,18 | −67,19 | −25,16 | 9,24 | |
| % av kassaflödet | −1 273,93 | 69,03 | 58,52 | 48,47 | 42,04 | 18,82 | 63,66 | −45,95 | 23,31 | 61,96 | 130,24 | 96,30 | 1,17 | 766,24 | −35,51 | −23,94 | −2 131,26 | −41,81 | 21,12 | 18,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 15 | 38 | 30 | 31 | 31 | 0 | 0 | 43 | 53 | 43 | 46 | 15 | 32 | 165 | 162 | 122 | 142 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −14,62 | 146,36 | −20,60 | 1,41 | 0,35 | −98,97 | 16,14 | 11 617,98 | 22,27 | −18,00 | 7,41 | −67,01 | 109,03 | 416,43 | −1,72 | −24,55 | 16,18 | −93,61 | −13,13 | |
| % av kassaflödet | 1 288,91 | 110,72 | 112,43 | 49,54 | 53,18 | 66,64 | 2,33 | −1,87 | 231,86 | −158,95 | −343,16 | −211,99 | −48,96 | 1 268,35 | 190,31 | 156,02 | 3 893,63 | 270,43 | −11,67 | −8,16 |
| Kassaflöde | 1 | 14 | 34 | 61 | 58 | 46 | 14 | −20 | 19 | −33 | −13 | −22 | −31 | 3 | 87 | 104 | 3 | 53 | −78 | −97 |
| Ändring (%) | 893,87 | 142,63 | 80,18 | −5,52 | −19,92 | −70,56 | −244,98 | −194,28 | −278,35 | −62,02 | 73,87 | 42,85 | −108,07 | 3 341,75 | 19,88 | −96,98 | 1 572,75 | −248,15 | 24,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
