Kassaflödesanalys (TTM)
Sonic Healthcare Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 498 | 1 637 | 1 840 | 2 043 | 2 158 | 2 273 | 2 249 | 2 226 | 2 098 | 1 970 | 1 721 | 1 471 | 1 304 | 1 138 | 1 105 | 1 072 | 1 156 | 1 240 | 1 268 | 1 297 |
| Ändring (%) | 9,22 | 12,41 | 11,04 | 5,63 | 5,33 | −1,04 | −1,05 | −5,74 | −6,09 | −12,67 | −14,51 | −11,33 | −12,78 | −2,90 | −2,99 | 7,85 | 7,28 | 2,30 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | 327,85 | 389,10 | 4 075,32 | −618,44 | −955,18 | −1 870,60 | −1 864,08 | −1 857,48 | −3 373,56 | −43 240,11 | 25 606,28 | 8 173,77 | −2 800,11 | −1 023,40 | −836,30 | −700,37 | −999,32 | −1 583,54 | −5 122,53 | 4 507,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −328 | −322 | −354 | −387 | −660 | −934 | −962 | −989 | −740 | −491 | −536 | −580 | −1 042 | −1 503 | −1 654 | −1 805 | −1 346 | −886 | −732 | −578 |
| Ändring (%) | −1,97 | 10,06 | 9,14 | 70,78 | 41,45 | 2,94 | 2,86 | −25,16 | −33,62 | 9,01 | 8,27 | 79,59 | 44,32 | 10,05 | 9,13 | −25,45 | −34,15 | −17,41 | −21,09 | |
| % av kassaflödet | −71,86 | −76,55 | −784,97 | 117,08 | 292,36 | 768,84 | 796,97 | 825,49 | 1 190,34 | 10 784,49 | −7 972,40 | −3 222,99 | 2 236,36 | 1 352,47 | 1 252,63 | 1 180,08 | 1 163,84 | 1 132,10 | 2 956,41 | −2 007,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −693 | −850 | −1 402 | −1 955 | −1 720 | −1 486 | −1 418 | −1 349 | −1 411 | −1 472 | −1 192 | −912 | −333 | 246 | 419 | 592 | 64 | −465 | −600 | −736 |
| Ändring (%) | 22,58 | 65,01 | 39,40 | −12,00 | −13,63 | −4,59 | −4,81 | 4,54 | 4,34 | −19,03 | −23,51 | −63,52 | −174,10 | 70,20 | 41,25 | −89,23 | −828,85 | 29,16 | 22,58 | |
| % av kassaflödet | −151,68 | −202,04 | −3 106,17 | 591,74 | 761,43 | 1 222,70 | 1 174,69 | 1 126,01 | 2 267,93 | 32 295,68 | −17 732,32 | −5 064,79 | 713,90 | −221,69 | −317,56 | −387,21 | −55,15 | 593,76 | 2 424,98 | −2 557,80 |
| Kassaflöde | 457 | 421 | 45 | −330 | −226 | −122 | −121 | −120 | −62 | −5 | 7 | 18 | −47 | −111 | −132 | −153 | −116 | −78 | −25 | 29 |
| Ändring (%) | −7,97 | −89,27 | −831,72 | −31,61 | −46,21 | −0,69 | −0,70 | −48,10 | −92,67 | −247,47 | 167,81 | −358,83 | 138,64 | 18,82 | 15,84 | −24,41 | −32,30 | −68,38 | −216,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
