Kassaflödesanalys (TTM)
Sika AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 373 | 1 401 | 1 428 | 1 064 | 958 | 852 | 1 100 | 1 238 | 1 376 | 1 714 | 1 772 | 1 829 | 1 743 | 1 644 | 1 546 |
| Ändring (%) | 1,98 | 1,94 | −25,47 | −9,98 | −11,09 | 29,15 | 12,57 | 11,17 | 24,55 | 3,35 | 3,24 | −4,71 | −5,64 | −5,98 | |
| % av kassaflödet | 424,41 | 312,25 | 248,96 | −740,50 | −329,55 | −194,61 | 157,50 | 297,57 | 1 028,62 | −139,43 | −251,55 | −1 021,16 | 2 740,25 | −5 123,05 | −1 209,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −253 | −201 | −150 | −469 | −449 | −428 | −169 | −1 763 | −3 357 | −3 486 | −1 986 | −486 | −581 | −599 | −618 |
| Ändring (%) | −20,47 | −25,73 | 213,85 | −4,35 | −4,55 | −60,55 | 943,31 | 90,42 | 3,82 | −43,03 | −75,54 | 19,56 | 3,23 | 3,13 | |
| % av kassaflödet | −78,21 | −44,88 | −26,07 | 326,51 | 154,41 | 97,90 | −24,20 | −423,80 | −2 509,27 | 283,51 | 281,95 | 271,19 | −913,05 | 1 867,45 | 483,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −769 | −736 | −702 | −737 | −792 | −847 | −190 | 1 001 | 2 191 | 596 | −456 | −1 508 | −1 084 | −1 045 | −1 006 |
| Ändring (%) | −4,33 | −4,53 | 4,90 | 7,46 | 6,94 | −77,56 | −626,63 | 118,99 | −72,80 | −176,49 | 230,74 | −28,12 | −3,58 | −3,71 | |
| % av kassaflödet | −237,64 | −164,02 | −122,48 | 512,73 | 272,41 | 193,49 | −27,21 | 240,50 | 1 637,67 | −48,49 | 64,74 | 841,99 | −1 704,25 | 3 255,92 | 787,48 |
| Kassaflöde | 324 | 449 | 574 | −144 | −291 | −438 | 698 | 416 | 134 | −1 229 | −704 | −179 | 64 | −32 | −128 |
| Ändring (%) | 38,61 | 27,86 | −125,06 | 102,26 | 50,56 | −259,57 | −40,42 | −67,84 | −1 018,83 | −42,72 | −74,57 | −135,51 | −150,47 | 298,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
