Kassaflödesanalys (TTM)
SJW Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 109 | 104 | 129 | 139 | 134 | 130 | 142 | 147 | 159 | 166 | 172 | 180 | 196 | 191 | 191 | 194 | 186 | 196 | 187 | 199 |
| Ändring (%) | −4,84 | 24,46 | 7,19 | −3,69 | −2,73 | 9,16 | 3,23 | 8,59 | 4,44 | 3,20 | 4,93 | 9,00 | −2,71 | 0,32 | 1,34 | −4,33 | 5,35 | −4,11 | 6,14 | |
| % av kassaflödet | −27,03 | −1 199,44 | −940,91 | 2 901,48 | −3 350,65 | 4 562,81 | 3 966,42 | −948,49 | −5 250,21 | 73 866,22 | 3 270,63 | 1 403,45 | 2 490,20 | −7 280,85 | −1 018,79 | −7 265,88 | −1 085,35 | 14 056,51 | 978,86 | −6 734,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 044 | −214 | −224 | −240 | −256 | −260 | −257 | −270 | −259 | −244 | −250 | −253 | −305 | −322 | −342 | −328 | −313 | −340 | −351 | −427 |
| Ändring (%) | −79,48 | 4,42 | 7,35 | 6,57 | 1,58 | −0,96 | 4,90 | −4,28 | −5,50 | 2,29 | 1,06 | 20,60 | 5,80 | 5,97 | −3,99 | −4,47 | 8,58 | 3,08 | 21,79 | |
| % av kassaflödet | 258,15 | 2 469,84 | 1 625,59 | −5 020,19 | 6 414,74 | −9 122,63 | −7 194,66 | 1 748,36 | 8 530,16 | −108 590,22 | −4 765,73 | −1 969,71 | −3 867,16 | 12 295,76 | 1 817,44 | 12 279,96 | 1 831,63 | −24 449,68 | −1 830,33 | 14 449,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 530 | 102 | 80 | 106 | 118 | 133 | 119 | 108 | 96 | 78 | 84 | 85 | 116 | 129 | 131 | 131 | 111 | 146 | 182 | 225 |
| Ändring (%) | −80,86 | −20,75 | 31,91 | 11,42 | 12,29 | −10,31 | −9,23 | −10,86 | −18,71 | 6,76 | 2,14 | 36,18 | 10,73 | 1,91 | −0,06 | −15,77 | 32,07 | 24,86 | 23,47 | |
| % av kassaflödet | −131,12 | −1 170,41 | −584,68 | 2 218,71 | −2 964,09 | 4 659,82 | 3 328,25 | −699,86 | −3 179,94 | 34 824,00 | 1 595,10 | 666,26 | 1 476,96 | −4 914,92 | −698,66 | −4 914,08 | −646,29 | 10 493,17 | 951,47 | −7 614,92 |
| Kassaflöde | −404 | −9 | −14 | 5 | −4 | 3 | 4 | −15 | −3 | 0 | 5 | 13 | 8 | −3 | −19 | −3 | −17 | 1 | 19 | −3 |
| Ändring (%) | −97,86 | 58,65 | −134,76 | −183,40 | −171,43 | 25,58 | −531,68 | −80,38 | −107,42 | 2 230,67 | 144,53 | −38,57 | −133,27 | 616,94 | −85,79 | 540,45 | −108,13 | 1 276,99 | −115,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
