Kassaflödesanalys (TTM)
Sarine Technologies Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | 9 | 19 | 20 | 21 | 18 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | −1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| Ändring (%) | 174,35 | −592,54 | 120,30 | 4,18 | 4,01 | −15,73 | −18,67 | −5,46 | −5,78 | −31,44 | −45,85 | −59,98 | −149,88 | −317,57 | 145,96 | 42,66 | 29,90 | −17,07 | −20,59 | |
| % av kassaflödet | −43,77 | −64,25 | 153,88 | 223,95 | 271,14 | 336,61 | 330,63 | 322,28 | 1 121,13 | −628,86 | −208,62 | −74,51 | −40,85 | 32,34 | −60,83 | −131,75 | −182,35 | −230,01 | 605,51 | 92,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 4 | −1 | −7 | −5 | −3 | −1 | 1 | −1 | −2 | −1 | 1 | 2 | 4 | −1 | −5 | −7 | −8 | −2 | 5 |
| Ändring (%) | 41,46 | −130,64 | 426,36 | −26,36 | −35,79 | −67,43 | −207,07 | −145,77 | 318,46 | −64,94 | −185,19 | 233,15 | 69,98 | −119,44 | 614,47 | 28,58 | 22,23 | −80,88 | −423,05 | |
| % av kassaflödet | 201,80 | 152,74 | −22,76 | −79,13 | −67,73 | −51,90 | −19,70 | 25,28 | −42,59 | 106,09 | 18,00 | −10,11 | −46,16 | −124,53 | 20,92 | 131,65 | 164,22 | 194,91 | −118,29 | 73,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 0 | −2 | −4 | −8 | −12 | −11 | −11 | −12 | −12 | −12 | −12 | −9 | −6 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −148,13 | −528,63 | 123,33 | 104,24 | 51,04 | −4,08 | −4,25 | 8,01 | 7,41 | −2,18 | −2,23 | −26,08 | −35,29 | −15,63 | −18,52 | 20,17 | 16,79 | −9,19 | −10,12 | |
| % av kassaflödet | −54,56 | 14,05 | −29,29 | −43,21 | −102,56 | −184,88 | −206,72 | −237,24 | −942,87 | 602,93 | 285,35 | 184,00 | 186,33 | 191,37 | 139,58 | 100,15 | 116,76 | 132,41 | −381,71 | −66,30 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | −2 | −4 | −6 | −5 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | 1 | 7 |
| Ändring (%) | 86,90 | 105,65 | 51,37 | −13,95 | −16,22 | −14,21 | −16,56 | −72,82 | −267,98 | 106,68 | 51,62 | −27,00 | −36,99 | 15,68 | 13,55 | 3,08 | 2,99 | −131,50 | 417,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
