Kassaflödesanalys (TTM)
SIG plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −60 | −47 | −33 | −3 | 12 | 26 | 72 | 118 | 123 | 128 | 121 | 114 | 114 | 114 | 95 | 76 | 87 | 99 |
| Ändring (%) | −22,34 | −28,77 | −90,99 | −485,00 | 125,97 | 176,05 | 63,78 | 4,03 | 3,87 | −5,14 | −5,42 | −0,22 | −0,22 | −16,86 | −20,27 | 15,30 | 13,27 | |
| % av kassaflödet | −66,74 | −139,97 | 142,31 | 3,33 | −15,31 | −43,00 | −190,36 | −786,67 | −1 121,00 | −1 847,83 | −5 039,58 | 5 447,62 | −6 522,86 | −2 033,93 | −375,79 | −168,53 | −272,88 | −518,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 140 | 64 | −12 | −26 | −24 | −22 | −31 | −41 | −40 | −39 | −24 | −9 | −10 | −11 | −14 | −17 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | −54,18 | −118,24 | 120,51 | −7,56 | −8,18 | 42,92 | 30,03 | −2,21 | −2,26 | −38,82 | −63,45 | 14,94 | 13,00 | 23,45 | 19,00 | −12,65 | −14,48 | |
| % av kassaflödet | 155,21 | 192,07 | 50,00 | 28,60 | 31,61 | 36,08 | 82,69 | 271,33 | 363,47 | 563,77 | 991,67 | −414,29 | 571,43 | 201,79 | 55,36 | 37,05 | 45,45 | 65,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | 3 | 17 | −54 | −59 | −63 | −80 | −96 | −96 | −97 | −100 | −103 | −105 | −107 | −103 | −99 | −103 | −107 |
| Ändring (%) | −123,25 | 530,19 | −422,75 | 8,81 | 8,10 | 25,39 | 20,25 | 0,52 | 0,52 | 3,31 | 3,21 | 1,75 | 1,72 | −3,75 | −3,90 | 4,11 | 3,95 | |
| % av kassaflödet | −12,64 | 7,93 | −71,37 | 59,76 | 77,73 | 104,45 | 210,04 | 637,33 | 877,63 | 1 400,00 | 4 158,33 | −4 904,76 | 5 988,57 | 1 903,57 | 407,14 | 220,09 | 321,79 | 561,58 |
| Kassaflöde | 90 | 33 | −23 | −90 | −75 | −61 | −38 | −15 | −11 | −7 | −2 | 2 | −2 | −6 | −25 | −45 | −32 | −19 |
| Ändring (%) | −62,97 | −170,06 | 285,47 | −16,35 | −19,55 | −37,64 | −60,37 | −27,00 | −36,99 | −65,22 | −187,50 | −183,33 | 220,00 | 350,00 | 77,78 | −28,79 | −40,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
