Kassaflödesanalys (TTM)
D'Ieteren Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 174 | 173 | 119 | 66 | 121 | 176 | 209 | 242 | 90 | 41 | −8 | 437 | 653 | 870 | 871 | 872 | 671 | 471 |
| Ändring (%) | −1,06 | −30,88 | −44,68 | 83,26 | 45,43 | 18,76 | 15,80 | −62,92 | −54,74 | −120,94 | −5 240,00 | 49,57 | 33,14 | 0,10 | 0,10 | −23,00 | −29,88 | |
| % av kassaflödet | −66,97 | −54,59 | 100,00 | 11,90 | 43,34 | 5 330,30 | −54,44 | −31,39 | 3 737,50 | 61,66 | −6,57 | 108,98 | 119,87 | 126,20 | 331,46 | −531,91 | −131,07 | −54,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −292 | −315 | 169 | 652 | 237 | −179 | −544 | −909 | 57 | 242 | 428 | 490 | 440 | 390 | 1 382 | 2 374 | 2 300 | 2 226 |
| Ändring (%) | 7,59 | −153,66 | 286,37 | −63,70 | −175,48 | 204,25 | 67,13 | −106,28 | 324,43 | 76,44 | 14,52 | −10,13 | −11,27 | 254,02 | 71,75 | −3,12 | −3,22 | |
| % av kassaflödet | 112,25 | 99,49 | 141,49 | 117,56 | 84,84 | −5 415,15 | 141,70 | 117,91 | 2 379,17 | 368,03 | 330,70 | 122,15 | 80,73 | 56,64 | 526,15 | −1 448,69 | −449,14 | −258,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −142 | −173 | −168 | −162 | −79 | 5 | −50 | −106 | −145 | −217 | −289 | −525 | −550 | −575 | −1 993 | −3 411 | −3 482 | −3 553 |
| Ändring (%) | 21,94 | −3,17 | −3,28 | −51,60 | −106,62 | −1 065,38 | 110,36 | 37,12 | 49,90 | 33,29 | 81,58 | 4,77 | 4,55 | 246,38 | 71,13 | 2,09 | 2,05 | |
| % av kassaflödet | 54,59 | 54,84 | −140,74 | −29,27 | −28,17 | 157,58 | 13,08 | 13,70 | −6 033,33 | −329,61 | −223,74 | −131,03 | −100,95 | −83,46 | −758,53 | 2 080,96 | 679,89 | 412,99 |
| Kassaflöde | −260 | −316 | 119 | 555 | 279 | 3 | −384 | −771 | 2 | 66 | 129 | 401 | 545 | 689 | 263 | −164 | −512 | −860 |
| Ändring (%) | 21,38 | −137,73 | 365,05 | −49,70 | −98,82 | −11 727,27 | 100,86 | −100,31 | 2 643,75 | 96,36 | 210,05 | 35,98 | 26,46 | −61,89 | −162,38 | 212,48 | 68,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
