SIDU Kassaflödesanalys - TTM - Sidus Space, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sidus Space, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2	−1	−2	−5	−7	−12	−12	−13	−13	−12	−12	−14	−13	−12	−16	−14	−16
Ändring (%)		−65,82	358,03	88,70	52,67	64,75	2,55	8,56	0,76	−7,62	−3,86	16,43	−3,65	−8,33	30,97	−13,97	18,26
% av kassaflödet	4 271,01	−24,96	−18,15	−45,14	−106,50	−555,06	105,94	172,73	−1 207,51	442,52	1 088,77	−407,98	205,32	3 301,91	−109,23	−245,76	−735,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−0	−1	−1	−2	−2	−3	−4	−6	−8	−9	−9	−7	−7	−8	−8
Ändring (%)		571,38	619,75	248,47	37,81	54,21	30,17	28,87	42,48	55,08	28,64	14,08	4,23	−18,11	−0,20	10,01	−5,62
% av kassaflödet	12,13	−1,39	−1,59	−7,31	−15,56	−75,92	18,39	35,60	−351,93	216,50	712,77	−261,69	142,46	2 046,73	−51,60	−148,44	−354,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	3	16	16	15	16	3	8	18	15	18	26	16	19	38	27	26
Ändring (%)		76,65	496,97	−3,41	−5,73	4,05	−82,11	196,39	120,78	−15,08	18,94	40,55	−38,37	20,75	96,74	−27,55	−4,84
% av kassaflödet	−4 183,14	126,35	119,74	152,45	222,06	730,98	−24,34	−108,33	1 659,44	−559,02	−1 701,53	769,67	−247,78	−5 248,64	260,83	494,20	1 189,41

Kassaflöde	−0	2	14	10	7	2	−11	−8	1	−3	−1	3	−6	−0	14	6	2
Ändring (%)		−5 948,15	529,93	−24,13	−35,28	−68,39	−637,27	−33,42	−114,41	−352,09	−60,92	−410,71	−291,45	−94,30	−4 059,08	−61,76	−60,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sidus Space, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)