Kassaflödesanalys (TTM)
Sokoman Minerals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −3 | −5 | −7 | −8 | −10 | −11 | −11 | −11 | −9 | −9 | −8 | −6 | −6 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 49,18 | 17,58 | 13,89 | 61,93 | 47,60 | 10,22 | 21,77 | 12,11 | −3,90 | 3,66 | −15,84 | −7,79 | −8,81 | −21,11 | −5,26 | −28,59 | −14,58 | 13,05 | |
| % av kassaflödet | −435,16 | −103,59 | −82,93 | −24,60 | −47,43 | −141,22 | −101,80 | 198,08 | 181,28 | 541,58 | 152,81 | 172,73 | 184,63 | 185,04 | 229,73 | 250,17 | 641,53 | 167,98 | 171,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −16,87 | 236,34 | 87,32 | 6,25 | −4,16 | −36,84 | −27,21 | −34,29 | 14,40 | −51,90 | −124,08 | 75,73 | 230,50 | −95,39 | 463,91 | 48,41 | −39,62 | 125,75 | |
| % av kassaflödet | −26,23 | −3,48 | −7,97 | −3,89 | −4,92 | −9,51 | −3,93 | 4,57 | 2,45 | 8,72 | 1,14 | −0,37 | −0,75 | −2,73 | −0,20 | −1,29 | −6,85 | −1,27 | −2,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 5 | 6 | 16 | 16 | 13 | 17 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 131,15 | 35,39 | 158,40 | −0,41 | −18,42 | 25,46 | −68,78 | −0,07 | 72,99 | −55,98 | −0,15 | 0,00 | −10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −59,30 | 14,50 | |
| % av kassaflödet | 561,39 | 207,07 | 190,90 | 128,49 | 152,35 | 250,73 | 205,73 | −102,65 | −83,73 | −450,30 | −53,96 | −72,36 | −83,87 | −82,31 | −129,53 | −148,89 | −534,68 | −66,72 | −69,04 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | −5 | −6 | −2 | −7 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 526,68 | 46,86 | 283,90 | −16,00 | −50,43 | 52,90 | −162,58 | 22,50 | −67,83 | 267,37 | −25,55 | −13,73 | −9,02 | −36,46 | −13,00 | −72,15 | 226,20 | 10,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
