Kassaflödesanalys (TTM)
Shimizu Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 389 | 80 674 | 21 496 | 77 772 | 70 141 | 83 842 | 37 815 | −21 253 | 49 441 | 159 094 |
| Ändring (%) | −12,68 | −73,35 | 261,80 | −9,81 | 19,53 | −54,90 | −156,20 | −332,63 | 221,79 | |
| % av kassaflödet | 119,50 | −105,59 | −12,67 | 719,31 | 80,66 | 84,17 | −107,46 | 44,73 | 221,18 | 160,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −97 755 | −113 954 | −111 654 | −89 308 | −91 148 | −52 434 | −25 703 | −5 358 | −20 137 | 7 813 |
| Ändring (%) | 16,57 | −2,02 | −20,01 | 2,06 | −42,47 | −50,98 | −79,15 | 275,83 | −138,80 | |
| % av kassaflödet | −126,44 | 149,15 | 65,79 | −826,01 | −104,82 | −52,64 | 73,04 | 11,28 | −90,09 | 7,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 83 301 | −42 710 | −81 068 | 19 634 | 102 625 | 65 635 | −49 257 | −23 972 | −10 379 | −71 102 |
| Ändring (%) | −151,27 | 89,81 | −124,22 | 422,69 | −36,04 | −175,05 | −51,33 | −56,70 | 585,06 | |
| % av kassaflödet | 107,74 | 55,90 | 47,77 | 181,59 | 118,02 | 65,89 | 139,97 | 50,46 | −46,43 | −71,89 |
| Kassaflöde | 77 314 | −76 400 | −169 717 | 10 812 | 86 957 | 99 615 | −35 190 | −47 509 | 22 353 | 98 903 |
| Ändring (%) | −198,82 | 122,14 | −106,37 | 704,26 | 14,56 | −135,33 | 35,01 | −147,05 | 342,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
