Kassaflödesanalys (TTM)
SCHMID Group N.V. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | 0 | 9 | 18 | 14 | 10 |
| Ändring (%) | −102,72 | 3 106,25 | 96,88 | −22,00 | −28,21 | |
| % av kassaflödet | −57,61 | −2,79 | −184,04 | 5 951,18 | −1 185,89 | −377,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −7 | 28 | 63 | 68 | 72 |
| Ändring (%) | −4,90 | −490,76 | 125,59 | 6,99 | 6,53 | |
| % av kassaflödet | −42,22 | 71,30 | −574,21 | 21 275,42 | −5 815,35 | −2 746,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 | −3 | −42 | −81 | −82 | −84 |
| Ändring (%) | −108,87 | 1 222,76 | 92,44 | 1,95 | 1,92 | |
| % av kassaflödet | 199,83 | 31,48 | 858,25 | −27 126,60 | 7 065,81 | 3 192,75 |
| Kassaflöde | 18 | −10 | −5 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −156,31 | −51,48 | −106,09 | −491,41 | 125,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
