Kassaflödesanalys (TTM)
Ship Healthcare Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 115 | 19 772 | 20 468 | 12 428 | 16 943 | 14 105 | 22 687 | 31 609 | 22 369 | 20 384 |
| Ändring (%) | 116,92 | 3,52 | −39,28 | 36,33 | −16,75 | 60,84 | 39,33 | −29,23 | −8,87 | |
| % av kassaflödet | −57,63 | −200,55 | 528,48 | −8 512,33 | 177,69 | 226,91 | 261,07 | 769,64 | −269,25 | −246,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 456 | −19 289 | −5 322 | −3 870 | −6 704 | −6 774 | −3 380 | −7 202 | −8 043 | −4 025 |
| Ändring (%) | 10,50 | −72,41 | −27,28 | 73,23 | 1,04 | −50,10 | 113,08 | 11,68 | −49,96 | |
| % av kassaflödet | 110,37 | 195,65 | −137,41 | 2 650,68 | −70,31 | −108,98 | −38,90 | −175,36 | 96,81 | 48,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 589 | −10 465 | −11 267 | −8 842 | −1 018 | −1 022 | −10 537 | −20 482 | −22 638 | −24 622 |
| Ändring (%) | 37,90 | 7,66 | −21,52 | −88,49 | 0,39 | 931,02 | 94,38 | 10,53 | 8,76 | |
| % av kassaflödet | 47,98 | 106,15 | −290,91 | 6 056,16 | −10,68 | −16,44 | −121,25 | −498,71 | 272,48 | 297,73 |
| Kassaflöde | −15 816 | −9 859 | 3 873 | −146 | 9 535 | 6 216 | 8 690 | 4 107 | −8 308 | −8 270 |
| Ändring (%) | −37,66 | −139,28 | −103,77 | −6 630,82 | −34,81 | 39,80 | −52,74 | −302,29 | −0,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
