Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −206 | 37 | 675 | 548 | 290 | −7 | −428 | −513 | −849 | −757 | −969 | −1 059 | −271 | 398 | 1 493 | 2 236 | 2 424 | 2 194 | 1 948 |
| Ändring (%) | −118,10 | 1 710,85 | −18,77 | −47,15 | −102,29 | 6 353,37 | 19,91 | 65,43 | −10,84 | 28,10 | 9,22 | −74,37 | −246,77 | 274,83 | 49,79 | 8,43 | −9,50 | −11,21 | |
| % av kassaflödet | −27,55 | 14,70 | 62,97 | 100,63 | 345,23 | −4,44 | 417,92 | −100,49 | 337,20 | 473,10 | 397,04 | 115,34 | −1 901,17 | 89,30 | 420,18 | 292,39 | 1 019,92 | −638,17 | −425,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 362 | −2 174 | −1 960 | −1 339 | 401 | 720 | 335 | −279 | −315 | 250 | 1 134 | 1 300 | 1 560 | 1 222 | 557 | 447 | −317 | −415 | −804 |
| Ändring (%) | 59,62 | −9,85 | −31,66 | −129,98 | 79,32 | −53,52 | −183,27 | 13,07 | −179,30 | 353,70 | 14,68 | 20,00 | −21,69 | −54,44 | −19,66 | −170,89 | 30,93 | 93,77 | |
| % av kassaflödet | −182,13 | −856,80 | −182,77 | −245,73 | 478,17 | 481,92 | −326,85 | −54,58 | 125,18 | −156,22 | −464,35 | −141,63 | 10 929,82 | 273,93 | 156,69 | 58,48 | −133,36 | 120,72 | 175,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 322 | 2 506 | 2 492 | 1 488 | −472 | −501 | 43 | 1 331 | 937 | 330 | −407 | −1 206 | −1 313 | −1 210 | −1 761 | −1 932 | −1 884 | −2 140 | −1 615 |
| Ändring (%) | 7,96 | −0,56 | −40,30 | −131,74 | 6,08 | −108,56 | 3 003,96 | −29,63 | −64,82 | −223,43 | 196,37 | 8,89 | −7,81 | 45,55 | 9,69 | −2,49 | 13,57 | −24,51 | |
| % av kassaflödet | 310,51 | 987,93 | 232,45 | 273,01 | −562,58 | −335,42 | −41,90 | 260,80 | −372,26 | −206,07 | 166,63 | 131,35 | −9 198,56 | −271,38 | −495,85 | −252,68 | −792,61 | 622,34 | 352,66 |
| Kassaflöde | 748 | 254 | 1 072 | 545 | 84 | 149 | −102 | 511 | −252 | −160 | −244 | −918 | 14 | 446 | 355 | 765 | 238 | −344 | −458 |
| Ändring (%) | −66,07 | 322,62 | −49,17 | −84,60 | 77,93 | −168,53 | −598,70 | −149,30 | −36,45 | 52,64 | 275,98 | −101,55 | 3 024,73 | −20,34 | 115,25 | −68,91 | −244,64 | 33,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
