Kassaflödesanalys (TTM)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 386 298 | 401 176 | 486 743 | 553 528 | 655 973 | 788 013 | 799 967 | 755 183 | 774 183 | 826 525 | 814 483 | 881 934 | 817 334 |
| Ändring (%) | 3,85 | 21,33 | 13,72 | 18,51 | 20,13 | 1,52 | −5,60 | 2,52 | 6,76 | −1,46 | 8,28 | −7,32 | |
| % av kassaflödet | 375,62 | 710,41 | −1 886,67 | 266,98 | 237,53 | 330,52 | −231,61 | −114,91 | −152,22 | −455,46 | −6 460,05 | 301,41 | 1 181,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −181 305 | −250 719 | −430 793 | −253 723 | −148 165 | −186 488 | −822 725 | −1 099 208 | −967 708 | −639 217 | −456 708 | −142 553 | −117 353 |
| Ändring (%) | 38,29 | 71,82 | −41,10 | −41,60 | 25,87 | 341,17 | 33,61 | −11,96 | −33,95 | −28,55 | −68,79 | −17,68 | |
| % av kassaflödet | −176,29 | −443,98 | 1 669,81 | −122,38 | −53,65 | −78,22 | 238,20 | 167,25 | 190,27 | 352,24 | 3 622,37 | −48,72 | −169,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 504 | −91 123 | −98 306 | −122 504 | −338 983 | −423 559 | −338 566 | −369 466 | −377 066 | −406 288 | −349 866 | −454 905 | −614 205 |
| Ändring (%) | −7,49 | 7,88 | 24,61 | 176,71 | 24,95 | −20,07 | 9,13 | 2,06 | 7,75 | −13,89 | 30,02 | 35,02 | |
| % av kassaflödet | −95,78 | −161,36 | 381,05 | −59,09 | −122,75 | −177,65 | 98,02 | 56,22 | 74,14 | 223,89 | 2 774,95 | −155,47 | −887,57 |
| Kassaflöde | 102 844 | 56 471 | −25 799 | 207 327 | 276 159 | 238 419 | −345 389 | −657 208 | −508 608 | −181 471 | −12 608 | 292 600 | 69 201 |
| Ändring (%) | −45,09 | −145,69 | −903,62 | 33,20 | −13,67 | −244,87 | 90,28 | −22,61 | −64,32 | −93,05 | −2 420,75 | −76,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
