Kassaflödesanalys (TTM)
Sangetsu Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 796 | 9 694 | 7 215 | 5 718 | 10 250 | 17 373 | 15 088 | 12 818 | 18 055 | 19 260 |
| Ändring (%) | −10,21 | −25,57 | −20,75 | 79,26 | 69,49 | −13,15 | −15,05 | 40,86 | 6,67 | |
| % av kassaflödet | 116,29 | −202,04 | −52,04 | −69,42 | −278,15 | 220,53 | 422,75 | −27 272,34 | 338,81 | 220,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 218 | −2 599 | −752 | −827 | 42 | −408 | −643 | −1 846 | −6 023 | −6 873 |
| Ändring (%) | −38,38 | −71,07 | 9,97 | −105,08 | −1 071,43 | 57,60 | 187,09 | 226,27 | 14,11 | |
| % av kassaflödet | −45,43 | 54,17 | 5,42 | 10,04 | −1,14 | −5,18 | −18,02 | 3 927,66 | −113,02 | −78,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 758 | −11 836 | −20 437 | −13 341 | −14 324 | −9 355 | −11 042 | −11 249 | −7 227 | −3 980 |
| Ändring (%) | −529,15 | 72,67 | −34,72 | 7,37 | −34,69 | 18,03 | 1,87 | −35,75 | −44,93 | |
| % av kassaflödet | 29,71 | 246,69 | 147,40 | 161,96 | 388,71 | −118,75 | −309,39 | 23 934,04 | −135,62 | −45,61 |
| Kassaflöde | 9 284 | −4 798 | −13 865 | −8 237 | −3 685 | 7 878 | 3 569 | −47 | 5 329 | 8 727 |
| Ändring (%) | −151,68 | 188,97 | −40,59 | −55,26 | −313,79 | −54,70 | −101,32 | −11 438,30 | 63,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
