Kassaflödesanalys (TTM)
The Sage Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 406 | 391 | 376 | 376 | 376 | 348 | 319 | 302 | 285 | 302 | 319 | 353 | 387 | 399 | 411 | 451 | 491 | 511 | 531 |
| Ändring (%) | −3,69 | −3,84 | 0,00 | 0,00 | −7,58 | −8,20 | −5,33 | −5,63 | 5,96 | 5,63 | 10,66 | 9,63 | 3,10 | 3,01 | 9,73 | 8,87 | 4,07 | 3,91 | |
| % av kassaflödet | 85,29 | 277,30 | −193,81 | −158,32 | −133,81 | −143,60 | −157,14 | −214,95 | −365,38 | −3 355,56 | 531,67 | 264,42 | 186,96 | 997,50 | −323,62 | −286,35 | −261,17 | −1 648,39 | 421,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 179 | 84 | −12 | 25 | 62 | −36 | −134 | −209 | −284 | −202 | −120 | −78 | −36 | −28 | −21 | −31 | −41 | −66 | −92 |
| Ändring (%) | −53,35 | −114,37 | −308,33 | 148,00 | −158,06 | 272,22 | 55,97 | 35,89 | −28,87 | −40,59 | −35,00 | −53,85 | −20,83 | −26,32 | 47,62 | 32,26 | 62,20 | 38,35 | |
| % av kassaflödet | 37,61 | 59,22 | 6,19 | −10,53 | −22,06 | 14,88 | 66,01 | 148,75 | 364,10 | 2 244,44 | −200,00 | −58,43 | −17,39 | −71,25 | 16,54 | 19,68 | 21,81 | 214,52 | −73,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −88 | −304 | −521 | −608 | −694 | −546 | −399 | −263 | −127 | −138 | −150 | −132 | −114 | −312 | −509 | −560 | −610 | −458 | −305 |
| Ändring (%) | 246,02 | 71,10 | 16,60 | 14,24 | −21,25 | −26,99 | −34,09 | −51,71 | 9,06 | 8,30 | −12,00 | −13,64 | 173,25 | 63,40 | 9,92 | 9,03 | −25,00 | −33,33 | |
| % av kassaflödet | −18,49 | −215,96 | 268,56 | 255,79 | 246,98 | 225,83 | 196,55 | 187,19 | 162,82 | 1 538,89 | −250,00 | −98,88 | −55,07 | −778,75 | 400,79 | 355,24 | 324,47 | 1 475,81 | −242,06 |
| Kassaflöde | 476 | 141 | −194 | −238 | −281 | −242 | −203 | −140 | −78 | −9 | 60 | 134 | 207 | 40 | −127 | −158 | −188 | −31 | 126 |
| Ändring (%) | −70,38 | −237,59 | 22,42 | 18,32 | −13,88 | −16,12 | −30,79 | −44,48 | −88,46 | −766,67 | 122,50 | 55,06 | −80,68 | −417,50 | 24,02 | 19,37 | −83,51 | −506,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
