Kassaflödesanalys (TTM)
SGL Carbon SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 120 | 124 | 126 | 140 | 138 | 114 | 91 | 74 | 67 | 94 | 103 | 114 | 116 | 164 | 167 | 166 | 155 | 120 | 111 | 98 |
| Ändring (%) | 3,93 | 1,61 | 10,62 | −1,15 | −17,10 | −20,19 | −18,95 | −9,32 | 40,69 | 8,90 | 10,60 | 2,29 | 40,84 | 1,77 | −0,72 | −6,53 | −22,24 | −7,48 | −11,86 | |
| % av kassaflödet | 495,85 | 1 427,59 | 553,51 | 405,81 | 197,14 | 144,63 | 217,90 | 7 400,00 | −196,77 | 1 475,00 | −469,41 | 90,81 | −218,20 | −176,32 | −295,57 | −80,26 | 805,73 | −2 864,29 | −2 318,75 | 573,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −28 | −29 | −21 | 16 | −3 | −4 | −12 | −55 | −27 | −26 | −33 | −36 | −133 | −141 | −143 | −94 | −34 | −26 | −17 |
| Ändring (%) | −54,81 | 4,26 | −28,23 | −176,30 | −118,01 | 24,14 | 219,44 | 381,74 | −51,99 | −1,88 | 27,59 | 8,71 | 267,96 | 5,56 | 1,42 | −34,36 | −63,25 | −23,84 | −33,97 | |
| % av kassaflödet | −258,92 | −324,14 | −128,95 | −61,34 | 23,00 | −3,67 | −8,59 | −1 150,00 | 162,46 | −415,62 | 119,18 | −26,60 | 67,92 | 143,38 | 249,29 | 69,16 | −487,50 | 819,05 | 545,83 | −101,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −86 | −74 | −84 | −85 | −34 | −47 | −63 | −47 | −60 | −97 | 48 | −131 | −122 | −82 | −228 | −41 | −90 | −89 | −63 |
| Ändring (%) | 170,31 | −14,91 | 14,40 | 1,19 | −60,21 | 38,94 | 33,55 | −25,91 | 28,97 | 60,73 | −149,28 | −374,37 | −6,81 | −32,87 | 179,56 | −82,01 | 120,19 | −1,33 | −29,34 | |
| % av kassaflödet | −132,78 | −994,25 | −322,81 | −244,77 | −121,71 | −42,86 | −112,41 | −6 290,00 | 136,66 | −939,06 | 441,10 | 38,02 | 245,03 | 131,00 | 144,86 | 110,77 | −214,06 | 2 154,76 | 1 860,42 | −369,01 |
| Kassaflöde | 24 | 9 | 23 | 34 | 70 | 79 | 42 | 1 | −34 | 6 | −22 | 125 | −53 | −93 | −56 | −206 | 19 | −4 | −5 | 17 |
| Ändring (%) | −63,90 | 162,07 | 50,88 | 103,49 | 13,00 | −47,03 | −97,61 | −3 510,00 | −118,77 | −442,19 | −671,69 | −142,57 | 74,30 | −39,29 | 265,60 | −109,31 | −121,88 | 14,29 | −456,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
