Kassaflödesanalys (TTM)
Sugi Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 027 | 27 430 | 7 174 | 39 680 | 38 279 | 37 930 | 39 041 | 66 986 | 36 941 |
| Ändring (%) | −19,39 | −73,85 | 453,11 | −3,53 | −0,91 | 2,93 | 71,58 | −44,85 | |
| % av kassaflödet | −6 778,29 | −11 476,99 | −32,59 | 432,29 | 4 845,44 | −260,78 | 1 402,33 | 149,03 | 240,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 254 | −22 380 | −23 892 | −20 383 | −23 256 | −43 198 | −30 976 | −26 993 | −33 285 |
| Ändring (%) | −23,50 | 6,76 | −14,69 | 14,10 | 85,75 | −28,29 | −12,86 | 23,31 | |
| % av kassaflödet | 5 827,49 | 9 364,02 | 108,54 | −222,06 | −2 943,80 | 297,00 | −1 112,64 | −60,06 | −217,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 274 | −5 286 | −5 295 | −10 118 | −14 209 | −9 255 | −5 284 | 4 959 | 11 633 |
| Ändring (%) | 0,23 | 0,17 | 91,09 | 40,43 | −34,87 | −42,91 | −193,85 | 134,58 | |
| % av kassaflödet | 1 050,60 | 2 211,72 | 24,05 | −110,23 | −1 798,61 | 63,63 | −189,80 | 11,03 | 75,89 |
| Kassaflöde | −502 | −239 | −22 013 | 9 179 | 790 | −14 545 | 2 784 | 44 947 | 15 329 |
| Ändring (%) | −52,39 | 9 110,46 | −141,70 | −91,39 | −1 941,14 | −119,14 | 1 514,48 | −65,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
