Kassaflödesanalys (TTM)
Software Service, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 490 | 3 380 | 3 640 | 3 329 | 3 678 | 5 591 | 8 801 | 7 204 | 5 499 |
| Ändring (%) | 35,74 | 7,69 | −8,54 | 10,48 | 52,01 | 57,41 | −18,15 | −23,67 | |
| % av kassaflödet | 131,89 | 471,41 | −121 333,33 | −167,88 | 347,31 | 99,77 | 126,02 | 163,02 | 233,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −111 | −2 130 | −3 084 | −3 443 | −645 | 637 | −1 190 | −2 157 | −2 409 |
| Ändring (%) | 1 818,92 | 44,79 | 11,64 | −81,27 | −198,76 | −286,81 | 81,26 | 11,68 | |
| % av kassaflödet | −5,88 | −297,07 | 102 800,00 | 173,63 | −60,91 | 11,37 | −17,04 | −48,81 | −102,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −489 | −532 | −558 | −1 870 | −1 976 | −623 | −626 | −626 | −732 |
| Ändring (%) | 8,79 | 4,89 | 235,13 | 5,67 | −68,47 | 0,48 | −0,00 | 16,93 | |
| % av kassaflödet | −25,90 | −74,20 | 18 600,00 | 94,30 | −186,59 | −11,12 | −8,96 | −14,17 | −31,08 |
| Kassaflöde | 1 888 | 717 | −3 | −1 983 | 1 059 | 5 604 | 6 984 | 4 419 | 2 355 |
| Ändring (%) | −62,02 | −100,42 | 66 000,00 | −153,40 | 429,18 | 24,63 | −36,73 | −46,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
