Kassaflödesanalys (TTM)
Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 302 | 10 641 | 8 493 | 9 759 | 9 887 | 9 124 | 11 565 | 12 353 | 14 217 | 16 013 |
| Ändring (%) | 3,29 | −20,19 | 14,91 | 1,31 | −7,72 | 26,75 | 6,81 | 15,09 | 12,63 | |
| % av kassaflödet | 227,47 | 249,09 | 1 681,78 | −9 662,38 | 383,96 | −455,06 | −221,85 | −389,68 | −1 808,78 | 776,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 468 | −3 736 | −7 166 | −9 664 | −9 005 | −11 200 | −14 440 | −12 694 | −12 458 | −10 979 |
| Ändring (%) | 7,73 | 91,81 | 34,86 | −6,82 | 24,38 | 28,93 | −12,09 | −1,86 | −11,87 | |
| % av kassaflödet | −76,57 | −87,45 | −1 419,01 | 9 568,32 | −349,71 | 558,60 | 277,00 | 400,44 | 1 584,99 | −532,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 045 | −1 691 | −1 737 | −2 364 | −2 539 | −2 498 | −3 082 | −4 148 | −4 503 | −4 904 |
| Ändring (%) | −17,31 | 2,72 | 36,10 | 7,40 | −1,61 | 23,38 | 34,59 | 8,56 | 8,91 | |
| % av kassaflödet | −45,15 | −39,58 | −343,96 | 2 340,59 | −98,60 | 124,59 | 59,12 | 130,85 | 572,90 | −237,71 |
| Kassaflöde | 4 529 | 4 272 | 505 | −101 | 2 575 | −2 005 | −5 213 | −3 170 | −786 | 2 063 |
| Ändring (%) | −5,67 | −88,18 | −120,00 | −2 649,50 | −177,86 | 160,00 | −39,19 | −75,21 | −362,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
