Kassaflödesanalys (TTM)
SeSa S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 106 | 128 | 148 | 172 | 163 | 171 | 145 | 124 | 117 | 137 | 115 | 137 | 135 | 116 | 138 | 144 | 82 | 120 | 117 |
| Ändring (%) | 20,09 | 15,87 | 16,44 | −5,23 | 4,77 | −14,92 | −15,00 | −5,29 | 17,37 | −16,01 | 18,54 | −1,46 | −14,05 | 18,73 | 4,38 | −42,81 | 45,47 | −1,90 | |
| % av kassaflödet | 104,62 | 99,97 | 254,11 | 156,26 | 272,91 | 341,19 | 208,88 | 6 786,61 | 317,60 | 250,96 | 280,25 | 413,31 | −990,18 | 531,54 | 344,33 | 437,03 | 505,20 | 844,29 | −755,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −19 | −38 | −28 | −43 | −48 | −51 | −57 | −61 | −76 | −85 | −84 | −108 | −103 | −104 | −115 | −116 | −113 | −115 |
| Ändring (%) | 6,19 | 96,99 | −25,96 | 54,52 | 10,59 | 6,58 | 11,85 | 6,37 | 26,21 | 11,43 | −1,60 | 29,00 | −5,01 | 1,00 | 10,57 | 1,54 | −2,86 | 1,56 | |
| % av kassaflödet | −17,77 | −15,01 | −64,88 | −25,37 | −72,23 | −95,33 | −73,11 | −3 125,58 | −164,28 | −139,59 | −206,80 | −253,17 | 793,99 | −471,05 | −259,60 | −349,03 | −716,37 | −799,43 | 740,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 19 | −52 | −34 | −60 | −73 | −25 | −65 | −20 | −6 | 11 | −20 | −40 | 9 | 6 | 4 | 51 | 8 | −18 |
| Ändring (%) | 43,79 | −370,32 | −34,44 | 76,83 | 21,41 | −65,92 | 160,41 | −69,70 | −68,33 | −275,70 | −282,05 | 102,58 | −121,36 | −29,19 | −35,35 | 1 185,45 | −83,72 | −316,00 | |
| % av kassaflödet | 13,15 | 15,05 | −89,23 | −30,90 | −100,68 | −145,86 | −35,77 | −3 561,03 | −53,32 | −11,37 | 26,55 | −60,14 | 296,19 | 39,51 | 15,27 | 12,00 | 311,86 | 58,32 | 114,96 |
| Kassaflöde | 102 | 128 | 58 | 110 | 60 | 50 | 70 | 2 | 37 | 55 | 41 | 33 | −14 | 22 | 40 | 33 | 16 | 14 | −16 |
| Ändring (%) | 25,68 | −54,42 | 89,35 | −45,74 | −16,20 | 38,98 | −97,38 | 1 923,77 | 48,53 | −24,78 | −19,62 | −141,13 | −260,11 | 83,28 | −17,76 | −50,53 | −12,96 | −209,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
