Kassaflödesanalys (TTM)
Seiren Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 278 | 12 716 | 12 958 | 12 708 | 13 941 | 11 391 | 9 712 | 9 769 | 7 888 | 10 003 | 12 943 | 14 810 | 16 211 | 16 481 | 13 489 | 11 450 | 15 142 | 17 329 | 20 538 | 21 324 |
| Ändring (%) | 3,57 | 1,90 | −1,93 | 9,70 | −18,29 | −14,74 | 0,59 | −19,25 | 26,81 | 29,39 | 14,42 | 9,46 | 1,67 | −18,15 | −15,12 | 32,24 | 14,44 | 18,52 | 3,83 | |
| % av kassaflödet | 151,58 | 54,04 | 56,96 | 84,58 | 76,02 | 861,00 | −239,98 | −157,34 | −88,97 | −180,53 | −988,77 | 3 016,29 | 304,55 | 364,06 | 396,39 | −318,68 | 4 997,36 | −1 013,39 | 741,18 | 307,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 306 | −2 644 | −1 889 | −2 280 | −3 987 | −6 343 | −8 652 | −10 981 | −9 925 | −9 429 | −9 614 | −9 050 | −8 631 | −8 856 | −5 279 | −8 791 | −10 274 | −9 505 | −11 810 | −5 798 |
| Ändring (%) | −50,17 | −28,56 | 20,70 | 74,87 | 59,09 | 36,40 | 26,92 | −9,62 | −5,00 | 1,96 | −5,87 | −4,63 | 2,61 | −40,39 | 66,53 | 16,87 | −7,48 | 24,25 | −50,91 | |
| % av kassaflödet | −65,51 | −11,24 | −8,30 | −15,17 | −21,74 | −479,44 | 213,79 | 176,86 | 111,94 | 170,17 | 734,45 | −1 843,18 | −162,15 | −195,63 | −155,13 | 244,67 | −3 390,76 | 555,85 | −426,20 | −83,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 488 | 13 954 | 12 317 | 3 309 | 7 383 | −4 989 | −6 623 | −6 849 | −9 700 | −10 185 | −7 009 | −6 973 | −4 537 | −4 864 | −7 048 | −9 153 | −6 483 | −8 907 | −7 802 | −7 759 |
| Ändring (%) | 837,77 | −11,73 | −73,13 | 123,12 | −167,57 | 32,75 | 3,41 | 41,63 | 5,00 | −31,18 | −0,51 | −34,93 | 7,21 | 44,90 | 29,87 | −29,17 | 37,39 | −12,41 | −0,55 | |
| % av kassaflödet | 18,37 | 59,30 | 54,14 | 22,02 | 40,26 | −377,10 | 163,65 | 110,31 | 109,41 | 183,81 | 535,45 | −1 420,16 | −85,23 | −107,44 | −207,11 | 254,75 | −2 139,60 | 520,88 | −281,56 | −111,88 |
| Kassaflöde | 8 100 | 23 531 | 22 750 | 15 025 | 18 338 | 1 323 | −4 047 | −6 209 | −8 866 | −5 541 | −1 309 | 491 | 5 323 | 4 527 | 3 403 | −3 593 | 303 | −1 710 | 2 771 | 6 935 |
| Ändring (%) | 190,51 | −3,32 | −33,96 | 22,05 | −92,79 | −405,90 | 53,42 | 42,79 | −37,50 | −76,38 | −137,51 | 984,11 | −14,95 | −24,83 | −205,58 | −108,43 | −664,36 | −262,05 | 150,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
