Kassaflödesanalys (TTM)
Serko Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −15 | −18 | −20 | −23 | −21 | −18 | −22 | −26 | −24 | −22 | −13 | −3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | 31,71 | 24,08 | 12,48 | 11,09 | −9,07 | −9,97 | 19,32 | 16,19 | −6,37 | −6,81 | −42,97 | −75,35 | −143,93 | 327,64 | 20,77 | 17,20 | −21,10 | −26,75 | |
| % av kassaflödet | −51,95 | −211,06 | 241,46 | −303,57 | −108,17 | −200,63 | 4 545,81 | 126,25 | 74,21 | 89,14 | 115,86 | 191,37 | −52,62 | 56,75 | −533,48 | −477,82 | −445,01 | 3 375,90 | 212,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −32 | −53 | −36 | −20 | −41 | −61 | −75 | −89 | −43 | 3 | 7 | 10 | 2 | −5 | −7 | −9 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | 208,52 | 67,59 | −30,91 | −44,75 | 101,59 | 50,39 | 22,67 | 18,48 | −51,96 | −108,17 | 98,74 | 49,68 | −76,16 | −319,41 | 28,92 | 22,43 | −38,09 | −61,52 | |
| % av kassaflödet | −48,04 | −457,22 | 706,50 | −545,56 | −96,68 | −397,56 | 15 047,78 | 429,65 | 257,52 | 158,71 | −18,09 | −104,13 | 173,91 | 101,79 | 490,95 | 469,40 | 456,69 | −2 718,72 | −90,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 53 | 64 | 64 | 64 | 72 | 79 | 79 | 79 | 39 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 25,92 | 20,58 | 0,24 | 0,24 | 11,62 | 10,41 | −0,08 | −0,08 | −50,61 | −102,45 | 3,08 | 2,99 | 7,18 | 6,70 | −1,38 | −1,39 | 1,24 | 1,22 | |
| % av kassaflödet | 198,13 | 769,51 | −855,55 | 958,59 | 308,21 | 701,72 | −19 499,26 | −453,51 | −229,24 | −145,28 | 4,97 | 14,84 | −17,06 | −44,87 | 105,25 | 76,98 | 60,32 | −587,18 | −51,17 |
| Kassaflöde | 21 | 7 | −7 | 7 | 21 | 10 | −0 | −17 | −34 | −27 | −19 | −7 | 6 | 2 | −1 | −1 | −2 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | −67,58 | −208,45 | −189,47 | 211,77 | −50,97 | −103,97 | 4 196,18 | 97,67 | −22,06 | −28,30 | −65,47 | −189,63 | −59,27 | −145,49 | 34,84 | 25,84 | −110,40 | 1 061,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
