Kassaflödesanalys (TTM)
ASEP Medical Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 5 773,53 | 76,72 | 37,13 | −3,38 | 18,80 | −11,61 | −8,62 | 18,20 | −21,39 | −16,14 | −25,08 | −34,77 | |
| % av kassaflödet | −278,76 | −22,52 | −50,72 | −94,20 | 208,85 | 114,39 | 116,55 | 118,35 | 117,39 | 131,32 | 148,48 | 201,15 | 443,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −21,69 | −0,98 | −0,81 | −1,12 | −103,69 | −23,19 | −23,73 | −52,27 | ||
| % av kassaflödet | 2,76 | 3,52 | 4,77 | −10,94 | −3,95 | −4,51 | −4,97 | −4,12 | 0,22 | 0,22 | 0,31 | 0,50 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 22 892,10 | −3,58 | −4,98 | −77,47 | −76,86 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 67,03 | 14,55 | 15,21 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | 378,76 | 119,75 | 147,20 | 189,43 | −97,91 | −10,44 | −12,04 | −13,38 | −13,27 | −31,53 | −48,71 | −101,46 | −343,76 |
| Kassaflöde | 0 | 6 | 5 | 3 | −1 | −3 | −3 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 72 619,07 | −21,56 | −26,16 | −143,58 | 116,90 | −13,24 | −10,01 | 19,16 | −29,73 | −25,83 | −44,69 | −70,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
