Kassaflödesanalys (TTM)
SECURE Waste Infrastructure Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 156 | 149 | 127 | 125 | 88 | 74 | 150 | 197 | 339 | 411 | 408 | 471 | 498 | 430 | 341 | 400 | 379 | 497 | 590 | 357 |
| Ändring (%) | −4,73 | −14,66 | −1,69 | −29,60 | −15,91 | 102,70 | 31,33 | 72,08 | 21,24 | −0,73 | 15,44 | 5,73 | −13,65 | −20,70 | 17,30 | −5,25 | 31,13 | 18,71 | −39,49 | |
| % av kassaflödet | −4 368,74 | −7 450,00 | 1 654,31 | −1 250,00 | 2 200,00 | 2 466,67 | 5 000,00 | 4 925,00 | 3 390,00 | 20 550,00 | 13 600,00 | 2 943,75 | 3 320,00 | 141,49 | −2 000,00 | −1 994,74 | 3 550,00 | −241,80 | 1 487,50 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −58 | −35 | −26 | −13 | −43 | −32 | −45 | −73 | −58 | −91 | −111 | −154 | −155 | 973 | 919 | 962 | 954 | −340 | −292 |
| Ändring (%) | −33,49 | −40,26 | −24,96 | −50,00 | 230,77 | −25,58 | 40,62 | 62,22 | −20,55 | 56,90 | 21,98 | 38,74 | 0,65 | −727,74 | −5,55 | 4,68 | −0,83 | −135,64 | −14,12 | |
| % av kassaflödet | 2 435,92 | 2 900,00 | −450,82 | 260,00 | −325,00 | −1 433,33 | −1 066,67 | −1 125,00 | −730,00 | −2 900,00 | −3 033,33 | −693,75 | −1 026,67 | 403,73 | −4 595,00 | −5 063,16 | 6 814,29 | 139,34 | −1 216,67 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 | −92 | −83 | −109 | −70 | −26 | −113 | −142 | −250 | −346 | −309 | −339 | −325 | −272 | −1 070 | −1 339 | −1 360 | −1 435 | −493 | −39 |
| Ändring (%) | 27,02 | −9,26 | 30,56 | −35,78 | −62,86 | 334,62 | 25,66 | 76,06 | 38,40 | −10,69 | 9,71 | −4,13 | −16,31 | 293,38 | 25,14 | 1,57 | 5,51 | −65,64 | −92,09 | |
| % av kassaflödet | 2 023,21 | 4 600,00 | −1 086,20 | 1 090,00 | −1 750,00 | −866,67 | −3 766,67 | −3 550,00 | −2 500,00 | −17 300,00 | −10 300,00 | −2 118,75 | −2 166,67 | −443,98 | 6 695,00 | 7 157,89 | −10 250,00 | 202,05 | −162,50 | |
| Kassaflöde | −4 | −2 | 8 | −10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 16 | 15 | 241 | −20 | −19 | 14 | −244 | 24 | |
| Ändring (%) | −44,13 | −484,30 | −230,11 | −140,00 | −25,00 | 0,00 | 33,33 | 150,00 | −80,00 | 50,00 | 433,33 | −6,25 | −108,30 | −5,00 | −173,68 | −1 842,86 | −109,84 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
