SDSYA Kassaflödesanalys - TTM - South Dakota Soybean Processors, LLC

Kassaflödesanalys (TTM)

South Dakota Soybean Processors, LLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	14	−5	−32	−24	18	16	45	40	27	48	69	115	129	113	107	78	58	50	23
Ändring (%)		363,13	−133,50	573,32	−24,29	−174,25	−12,07	183,46	−11,11	−31,28	73,74	44,66	66,34	12,39	−12,56	−4,99	−26,78	−25,52	−13,92	−53,29
% av kassaflödet	85,40	469,45	−137,04	953,85	694,07	−639,51	−490,61	7 970,82	722,23	83 225,05	53 822,19	−15 388,75	202,74	178,91	83,78	109,10	−2 502,56	−175,28	−39,02	−25,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−5	−4	−5	−7	−13	−12	−13	−10	−10	−17	−27	−59	−104	−120	−154	−154	−176	−214	−229
Ändring (%)		−48,14	−9,98	20,36	39,84	76,53	−7,37	5,31	−25,53	3,47	66,62	64,71	117,82	75,18	15,14	28,13	0,27	14,16	21,40	7,16
% av kassaflödet	−265,69	−163,54	−128,28	159,61	214,50	469,90	379,75	−2 292,20	−174,00	−30 190,44	−18 724,97	6 095,72	−105,17	−144,65	−89,19	−156,64	4 920,83	528,28	165,88	250,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	10	−6	13	34	28	−8	−7	−31	−25	−17	−31	−42	1	47	142	145	73	84	35	114
Ändring (%)		−161,90	−303,62	168,36	−16,98	−126,87	−10,36	361,58	−21,17	−29,57	77,62	35,80	−103,26	3 356,60	199,39	2,12	−49,85	16,05	−58,96	229,37
% av kassaflödet	280,29	−205,91	365,32	−1 013,47	−808,58	269,61	210,86	−5 578,62	−448,23	−52 934,62	−34 997,22	9 393,03	2,42	65,75	105,42	147,55	−2 318,27	−253,00	−26,86	−124,47

Kassaflöde	4	3	3	−3	−3	−3	−3	1	6	0	0	−0	57	72	135	98	−3	−33	−129	−92
Ändring (%)		−15,75	14,77	−196,73	4,05	−19,41	14,62	−117,45	881,07	−99,40	168,65	−605,96	−12 725,59	27,36	86,73	−27,04	−103,19	963,40	286,61	−28,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

South Dakota Soybean Processors, LLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)