Kassaflödesanalys (TTM)
SiteMinder Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −9 | −20 | −25 | −31 | −25 | −19 | −17 | −16 | −11 | −6 | 4 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| Ändring (%) | −437,05 | 129,67 | 27,79 | 21,74 | −18,40 | −22,55 | −9,47 | −10,46 | −31,94 | −46,92 | −178,02 | 228,17 | 14,84 | 12,92 | 13,10 | 11,58 | |
| % av kassaflödet | −16,85 | 683,00 | −156,43 | −613,90 | 697,74 | 305,98 | 162,03 | −272,94 | −63,30 | −90,08 | 527,17 | −72,55 | −130,55 | −198,20 | −330,09 | −339,20 | −346,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −47 | −79 | −82 | −85 | −38 | 8 | 24 | 40 | 24 | 7 | −7 | −22 | −22 | −23 | −25 | −27 |
| Ändring (%) | 197,63 | 66,40 | 4,04 | 3,88 | −54,69 | −120,70 | 204,37 | 67,15 | −40,95 | −69,36 | −201,02 | 198,99 | 1,41 | 1,39 | 9,06 | 8,31 | |
| % av kassaflödet | 105,45 | 3 775,20 | −626,45 | −2 001,64 | 1 941,19 | 472,71 | −66,89 | 378,84 | 164,02 | 202,48 | −684,03 | 121,88 | 199,83 | 267,90 | 400,63 | 396,98 | 393,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 55 | 111 | 111 | 111 | 56 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −2 503,99 | 104,16 | 0,05 | 0,05 | −50,11 | −100,46 | 159,61 | 61,48 | 98,08 | 49,52 | −0,38 | −0,38 | −8,98 | −9,83 | 36,20 | 26,55 | |
| % av kassaflödet | 15,08 | −4 361,80 | 888,02 | 2 728,56 | −2 548,47 | −683,25 | 2,14 | −10,35 | −4,33 | −17,93 | 295,61 | 51,94 | 28,38 | 34,15 | 45,41 | 56,20 | 65,16 |
| Kassaflöde | −15 | −1 | 13 | 4 | −4 | −8 | −12 | 6 | 25 | 12 | −1 | −6 | −11 | −8 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −91,69 | −1 102,80 | −67,44 | −207,12 | 86,07 | 46,26 | −153,74 | 286,07 | −52,17 | −109,07 | 466,95 | 82,36 | −24,36 | −32,20 | 10,06 | 9,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
