Kassaflödesanalys (TTM)
Sundrug Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 156 | 31 761 | 29 741 | 31 682 | 36 288 | 37 380 | 39 384 | 41 188 | 36 960 | 41 164 |
| Ändring (%) | 8,93 | −6,36 | 6,53 | 14,54 | 3,01 | 5,36 | 4,58 | −10,27 | 11,37 | |
| % av kassaflödet | 564,49 | 548,08 | 1 312,49 | 1 117,53 | 866,48 | −441,95 | −222,80 | −368,64 | −275,57 | −867,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 010 | −17 901 | −19 292 | −20 659 | −23 794 | −28 512 | −38 182 | −74 850 | −71 441 | −35 373 |
| Ändring (%) | 11,81 | 7,77 | 7,09 | 15,17 | 19,83 | 33,92 | 96,03 | −4,55 | −50,49 | |
| % av kassaflödet | −309,97 | −308,90 | −851,37 | −728,71 | −568,15 | 337,10 | 216,00 | 669,92 | 532,66 | 745,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 980 | −8 064 | −8 182 | −8 187 | −8 304 | −17 326 | −18 880 | 22 487 | 21 001 | −10 600 |
| Ändring (%) | 1,05 | 1,46 | 0,06 | 1,43 | 108,65 | 8,97 | −219,10 | −6,61 | −150,47 | |
| % av kassaflödet | −154,50 | −139,15 | −361,08 | −288,78 | −198,28 | 204,85 | 106,81 | −201,26 | −156,58 | 223,49 |
| Kassaflöde | 5 165 | 5 795 | 2 266 | 2 835 | 4 188 | −8 458 | −17 677 | −11 173 | −13 412 | −4 743 |
| Ändring (%) | 12,20 | −60,90 | 25,11 | 47,72 | −301,96 | 109,00 | −36,79 | 20,04 | −64,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
