Kassaflödesanalys (TTM)
SDCL Efficiency Income Trust Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 7 | 17 | 24 | 31 | 28 | 25 | 29 | 34 | 41 | 48 | 56 | 65 | 53 | 52 | 50 | 54 | 58 |
| Ändring (%) | −313,58 | 146,82 | 42,01 | 29,58 | −9,53 | −10,54 | 17,58 | 14,95 | 21,30 | 17,60 | 17,22 | 14,69 | −18,06 | −2,45 | −2,51 | 7,43 | 6,91 | |
| % av kassaflödet | −10,26 | 16,02 | 31,15 | 56,46 | 101,08 | 102,44 | 104,17 | −88,20 | −37,27 | −34,67 | −33,06 | −59,16 | −143,36 | 26 550,00 | −1 954,72 | −918,18 | −2 127,45 | 14 500,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −204 | −252 | −301 | −386 | −471 | −386 | −301 | −301 | −302 | −283 | −265 | −144 | −23 | 34 | 23 | 12 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 23,67 | 19,14 | 28,32 | 22,07 | −18,10 | −22,10 | 0,17 | 0,17 | −6,08 | −6,48 | −45,62 | −83,89 | −247,84 | −32,65 | −48,48 | −4,62 | −4,85 | |
| % av kassaflödet | −657,98 | −594,68 | −558,23 | −914,18 | −1 541,77 | −1 414,53 | −1 252,50 | 903,45 | 332,69 | 239,59 | 181,69 | 150,84 | 51,33 | 17 150,00 | −871,70 | −216,36 | −445,10 | 2 700,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 238 | 288 | 338 | 404 | 471 | 385 | 300 | 238 | 177 | 124 | 71 | −8 | −87 | −87 | −78 | −68 | −68 | −68 |
| Ändring (%) | 20,87 | 17,27 | 19,68 | 16,44 | −18,18 | −22,22 | −20,43 | −25,68 | −29,98 | −42,84 | −111,21 | 991,82 | 0,46 | −11,07 | −12,44 | 0,37 | 0,37 | |
| % av kassaflödet | 768,25 | 678,66 | 627,08 | 957,72 | 1 540,70 | 1 412,09 | 1 248,33 | −715,25 | −195,42 | −104,92 | −48,63 | 8,32 | 192,04 | −43 600,00 | 2 926,42 | 1 234,55 | 2 672,55 | −17 100,00 |
| Kassaflöde | 31 | 42 | 54 | 42 | 31 | 27 | 24 | −33 | −91 | −118 | −146 | −96 | −45 | 0 | −3 | −6 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | 36,83 | 26,92 | −21,64 | −27,62 | −10,73 | −12,02 | −238,87 | 172,01 | 30,42 | 23,32 | −34,50 | −52,67 | −100,44 | −1 425,00 | 107,55 | −53,64 | −115,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
