Kassaflödesanalys (TTM)
Sodick Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 270 | 7 802 | 7 642 | 2 762 | 3 543 | 2 559 | −14 | 5 468 | 9 969 | 9 515 |
| Ändring (%) | 48,05 | −2,05 | −63,86 | 28,28 | −27,77 | −100,55 | −39 157,14 | 82,32 | −4,55 | |
| % av kassaflödet | 98,25 | 85,07 | 127,94 | −37,25 | −32,01 | −40,28 | −9,59 | 65,80 | 107,62 | −721,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 410 | −1 392 | −2 203 | −9 180 | −10 957 | −4 773 | −2 492 | −1 988 | −1 632 | −25 |
| Ändring (%) | −1,28 | 58,26 | 316,70 | 19,36 | −56,44 | −47,79 | −20,22 | −17,91 | −98,47 | |
| % av kassaflödet | −26,29 | −15,18 | −36,88 | 123,80 | 98,98 | 75,13 | −1 706,85 | −23,92 | −17,62 | 1,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 665 | 983 | −1 932 | −5 406 | −6 012 | −4 434 | 1 421 | 2 507 | −1 041 | −8 905 |
| Ändring (%) | −40,96 | −296,54 | 179,81 | 11,21 | −26,25 | −132,05 | 76,43 | −141,52 | 755,43 | |
| % av kassaflödet | 31,04 | 10,72 | −32,35 | 72,91 | 54,31 | 69,79 | 973,29 | 30,17 | −11,24 | 675,64 |
| Kassaflöde | 5 364 | 9 171 | 5 973 | −7 415 | −11 070 | −6 353 | 146 | 8 310 | 9 263 | −1 318 |
| Ändring (%) | 70,97 | −34,87 | −224,14 | 49,29 | −42,61 | −102,30 | 5 591,78 | 11,47 | −114,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
